Orezone Gold 가치 평가
ORZC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORZC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORZC.F ( $0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORZC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORZC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORZC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORZC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | US$55.71m |
| 시가총액 | US$442.26m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORZC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ORZC.F은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORZC.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ORZC.F 은 Price-To-Earnings 7.5 US Metals and Mining 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORZC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 35x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORZC.F 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.78 | US$1.25 +59.1% | 24.2% | US$1.62 | US$0.94 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$0.65 | US$1.06 +62.9% | 24.8% | US$1.51 | US$0.84 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$0.57 | US$1.06 +84.1% | 22.9% | US$1.45 | US$0.83 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$0.51 | US$1.16 +127.6% | 25.5% | US$1.56 | US$0.83 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$0.44 | US$1.14 +158.4% | 24.7% | US$1.56 | US$0.83 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$0.48 | US$1.16 +139.4% | 23.6% | US$1.61 | US$0.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.52 | US$1.15 +121.0% | 23.6% | US$1.61 | US$0.86 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.59 | US$1.17 +98.7% | 18.1% | US$1.48 | US$0.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.55 | US$1.15 +108.5% | 18.5% | US$1.48 | US$0.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.54 | US$1.11 +104.6% | 18.3% | US$1.45 | US$0.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.49 | US$1.15 +133.5% | 18.6% | US$1.46 | US$0.92 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.53 | US$1.13 +113.2% | 17.5% | US$1.47 | US$0.92 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.62 | US$1.25 +102.7% | 12.5% | US$1.46 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.63 | US$1.32 +109.0% | 20.0% | US$1.66 | US$0.92 | US$0.65 | 6 |
| Mar ’25 | US$0.57 | US$1.49 +161.2% | 17.9% | US$1.78 | US$1.00 | US$0.57 | 6 |
| Feb ’25 | US$0.58 | US$1.51 +158.1% | 14.4% | US$1.78 | US$1.11 | US$0.51 | 7 |
| Jan ’25 | US$0.63 | US$1.41 +123.5% | 13.3% | US$1.64 | US$1.02 | US$0.44 | 7 |
| Dec ’24 | US$0.70 | US$1.41 +101.4% | 13.3% | US$1.64 | US$1.02 | US$0.48 | 7 |
| Nov ’24 | US$0.62 | US$1.43 +128.4% | 9.7% | US$1.63 | US$1.19 | US$0.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$0.63 | US$1.71 +171.6% | 11.8% | US$2.18 | US$1.48 | US$0.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$0.71 | US$1.71 +141.0% | 11.8% | US$2.18 | US$1.48 | US$0.55 | 8 |
| Aug ’24 | US$0.80 | US$1.93 +140.8% | 23.0% | US$3.04 | US$1.59 | US$0.54 | 8 |
| Jul ’24 | US$0.96 | US$1.96 +104.5% | 25.2% | US$3.03 | US$1.40 | US$0.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.95 | US$1.84 +94.3% | 22.6% | US$2.78 | US$1.37 | US$0.53 | 7 |
| May ’24 | US$1.09 | US$1.88 +72.1% | 22.9% | US$2.77 | US$1.37 | US$0.62 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.00 | US$1.67 +66.8% | 17.4% | US$2.19 | US$1.35 | US$0.63 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/29 23:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/29 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orezone Gold Corporation 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Breichmanas | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Stuart McDougall | Casimir Capital Limited |