O3 Mining Inc.

OTCPK:OIII.F 주식 보고서

시가총액: US$83.0m

O3 Mining 가치 평가

OIII.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OIII.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OIII.F ( $0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OIII.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OIII.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OIII.F 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 OIII.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OIII.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
OIII.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.5x
예약CA$240.16m
시가총액CA$116.39m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OIII.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OIII.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
VGZ Vista Gold
4xn/aUS$73.4m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
4.4xn/aUS$56.5m
FTCO Fortitude Gold
1.1xn/aUS$126.9m
DC Dakota Gold
2.2xn/aUS$206.8m
OIII.F O3 Mining
0.5x67.8%US$116.4m

Price-To-Book 대 피어: OIII.F은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

OIII.F 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
OIII.F 0.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: OIII.F 은 Price-To-Book 0.5 US Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

OIII.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

OIII.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OIII.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OIII.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.74
US$2.22
+198.0%
20.0%US$2.86US$1.72n/a6
Nov ’25US$0.80
US$2.29
+186.6%
23.5%US$3.16US$1.72n/a6
Oct ’25US$0.78
US$2.26
+189.9%
21.1%US$2.94US$1.65n/a6
Sep ’25US$0.78
US$2.36
+204.7%
24.3%US$3.26US$1.67n/a4
Aug ’25US$0.85
US$2.46
+189.7%
21.7%US$3.23US$1.65n/a7
Jul ’25US$0.94
US$2.48
+162.3%
21.8%US$3.21US$1.64n/a7
Jun ’25US$1.00
US$2.49
+149.3%
21.4%US$3.21US$1.64n/a7
May ’25US$1.09
US$2.60
+138.1%
18.9%US$3.19US$1.63n/a6
Apr ’25US$1.07
US$2.68
+150.5%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Mar ’25US$1.04
US$2.68
+157.8%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Feb ’25US$1.10
US$2.63
+140.0%
19.4%US$3.28US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.20
US$2.71
+125.9%
12.5%US$3.21US$2.24n/a6
Dec ’24US$1.23
US$2.70
+119.4%
11.3%US$3.16US$2.20n/a6
Nov ’24US$1.14
US$2.69
+135.9%
11.3%US$3.15US$2.20US$0.806
Oct ’24US$1.08
US$2.78
+156.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.787
Sep ’24US$1.11
US$2.82
+155.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.786
Aug ’24US$1.08
US$2.88
+166.7%
11.2%US$3.27US$2.28US$0.857
Jul ’24US$1.16
US$2.95
+155.6%
12.8%US$3.42US$2.28US$0.948
Jun ’24US$1.17
US$2.92
+149.7%
14.9%US$3.71US$2.23US$1.008
May ’24US$1.23
US$2.90
+135.9%
14.6%US$3.67US$2.20US$1.098
Apr ’24US$1.01
US$2.75
+172.3%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.078
Mar ’24US$1.10
US$2.75
+151.2%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.048
Feb ’24US$1.20
US$2.78
+132.7%
16.3%US$3.19US$1.67US$1.108
Jan ’24US$1.13
US$2.56
+127.2%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.207
Dec ’23US$1.25
US$2.56
+105.0%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.237
Nov ’23US$0.89
US$2.49
+181.1%
20.0%US$2.91US$1.64US$1.147

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%