Novonesis A/S

OTCPK:NVZM.F 주식 보고서

시가총액: US$26.4b

Novonesis 가치 평가

NVZM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVZM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVZM.F ( $58.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVZM.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NVZM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVZM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVZM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVZM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVZM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율89.9x
수익€282.79m
시가총액€25.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVZM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVZM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
PPG PPG Industries
18.7x8.1%US$27.9b
DD DuPont de Nemours
63.3x23.7%US$32.3b
RPM RPM International
26.4x10.9%US$16.1b
ECL Ecolab
33.1x6.4%US$67.5b
NVZM.F Novonesis
89.9x30.7%US$189.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NVZM.F은 Price-To-Earnings 비율(89.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVZM.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
NVZM.F 89.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVZM.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVZM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVZM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율89.9x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVZM.F 89.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVZM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.02
US$67.43
+16.2%
12.0%US$83.11US$50.59n/a16
Dec ’25US$58.50
US$67.59
+15.5%
11.7%US$81.82US$50.83n/a16
Nov ’25US$61.45
US$71.05
+15.6%
11.1%US$81.53US$52.41n/a15
Oct ’25US$69.50
US$72.99
+5.0%
11.0%US$83.84US$53.90n/a16
Sep ’25US$69.26
US$68.90
-0.5%
11.1%US$80.01US$53.34n/a16
Aug ’25US$64.07
US$66.29
+3.5%
10.6%US$78.09US$52.06n/a16
Jul ’25US$59.33
US$64.80
+9.2%
10.7%US$77.79US$50.42n/a16
Jun ’25US$58.00
US$63.63
+9.7%
9.1%US$72.75US$50.92n/a14
May ’25US$57.15
US$61.62
+7.8%
9.2%US$71.51US$50.06n/a14
Apr ’25US$57.53
US$60.71
+5.5%
9.6%US$72.32US$49.17n/a14
Mar ’25US$56.95
US$59.28
+4.1%
8.5%US$66.78US$47.33n/a14
Feb ’25US$53.11
US$57.62
+8.5%
8.2%US$65.24US$47.27n/a13
Jan ’25US$54.99
US$56.93
+3.5%
8.1%US$63.31US$48.00n/a13
Dec ’24US$51.65
US$55.49
+7.4%
9.0%US$63.37US$48.04US$58.5013
Nov ’24US$43.91
US$51.45
+17.2%
11.9%US$61.16US$39.11US$61.4513
Oct ’24US$40.65
US$53.13
+30.7%
12.6%US$65.34US$39.06US$69.5013
Sep ’24US$45.04
US$54.10
+20.1%
11.4%US$66.66US$43.47US$69.2614
Aug ’24US$51.26
US$58.21
+13.6%
11.3%US$69.43US$45.28US$64.0714
Jul ’24US$46.54
US$57.94
+24.5%
13.4%US$76.56US$44.17US$59.3314
Jun ’24US$47.48
US$57.88
+21.9%
12.6%US$75.93US$46.73US$58.0014
May ’24US$52.05
US$58.04
+11.5%
12.2%US$74.81US$46.94US$57.1514
Apr ’24US$50.87
US$56.76
+11.6%
12.8%US$74.68US$46.85US$57.5314
Mar ’24US$48.17
US$56.28
+16.8%
13.5%US$74.67US$45.95US$56.9514
Feb ’24US$52.48
US$58.15
+10.8%
13.8%US$76.80US$47.26US$53.1114
Jan ’24US$50.36
US$59.41
+18.0%
13.4%US$74.29US$47.15US$54.9915
Dec ’23US$60.40
US$57.34
-5.1%
15.1%US$75.49US$46.13US$51.6516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:19
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Novonesis A/S 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG