Maruichi Steel Tube Ltd.

OTCPK:MCHI.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Maruichi Steel Tube 가치 평가

MCHI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCHI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCHI.F ( $21.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHI.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MCHI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCHI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCHI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCHI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCHI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익JP¥19.38b
시가총액JP¥283.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCHI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCHI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
WS Worthington Steel
11.3x8.5%US$1.6b
AMR Alpha Metallurgical Resources
7.1x6.4%US$2.6b
ARCH Arch Resources
13.8x41.0%US$2.5b
HCC Warrior Met Coal
7.4x4.7%US$2.8b
MCHI.F Maruichi Steel Tube
14.6x7.6%US$283.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MCHI.F은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCHI.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MCHI.F 14.6x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCHI.F 은 Price-To-Earnings 14.6 US Metals and Mining 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCHI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCHI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCHI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$26.23
0%
3.1%US$27.32US$25.39n/a3
Dec ’25n/a
US$25.81
0%
3.1%US$26.88US$24.98n/a3
Nov ’25n/a
US$26.11
0%
3.1%US$27.19US$25.27n/a3
Oct ’25n/a
US$28.57
0%
4.0%US$29.97US$27.18n/a3
Sep ’25n/a
US$27.92
0%
4.0%US$29.28US$26.56n/a3
Aug ’25n/a
US$25.98
0%
4.0%US$27.24US$24.71n/a3
Jul ’25n/a
US$25.69
0%
4.1%US$26.73US$24.24n/a3
Jun ’25n/a
US$25.97
0%
11.3%US$28.67US$21.03n/a4
May ’25n/a
US$26.18
0%
11.3%US$28.91US$21.20n/a4
Apr ’25n/a
US$27.09
0%
11.5%US$30.47US$22.35n/a4
Mar ’25n/a
US$25.88
0%
10.9%US$29.96US$21.97n/a4
Feb ’25n/a
US$27.04
0%
9.7%US$30.55US$23.17n/a4
Jan ’25n/a
US$27.04
0%
9.7%US$30.55US$23.17n/a4
Dec ’24n/a
US$25.74
0%
9.7%US$29.08US$22.06n/a4
Nov ’24n/a
US$25.09
0%
7.1%US$26.57US$22.03n/a4
Oct ’24n/a
US$25.12
0%
7.1%US$26.61US$22.06n/a4
Sep ’24n/a
US$24.56
0%
7.3%US$27.38US$22.71n/a4
Aug ’24n/a
US$25.28
0%
4.5%US$26.72US$23.83n/a4
Jul ’24n/a
US$24.86
0%
4.3%US$26.47US$23.61n/a4
Jun ’24n/a
US$24.86
0%
4.3%US$26.47US$23.61n/a4
May ’24n/a
US$26.26
0%
2.9%US$27.26US$25.39n/a3
Apr ’24n/a
US$24.88
0%
7.1%US$26.81US$22.04n/a4
Mar ’24US$19.80
US$24.88
+25.7%
7.1%US$26.81US$22.04n/a4
Feb ’24n/a
US$24.14
0%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4
Jan ’24US$20.00
US$24.14
+20.7%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4
Dec ’23n/a
US$24.14
0%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 14:53
장 마감 주가2024/12/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maruichi Steel Tube Ltd. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Shinya YamadaCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.