Lenzing Aktiengesellschaft

OTCPK:LNZN.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Lenzing 가치 평가

LNZN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNZN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNZN.F ( $29.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNZN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LNZN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNZN.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNZN.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNZN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNZN.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€2.61b
시가총액€1.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNZN.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNZN.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
OEC Orion
0.5x4.7%US$894.7m
KRO Kronos Worldwide
0.6x8.1%US$1.1b
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x6.7%US$815.1m
KOP Koppers Holdings
0.3x1.8%US$635.4m
LNZN.F Lenzing
0.4x2.5%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: LNZN.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LNZN.F 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TSE Trinseo
0.05x4.1%US$181.26m
AVD American Vanguard
0.2x4.8%US$126.95m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$117.27m
ENFY Enlightify
0.2xn/aUS$16.29m
LNZN.F 0.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies14PS012345+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LNZN.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNZN.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LNZN.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LNZN.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNZN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.52
US$34.93
+18.3%
3.6%US$36.89US$33.73n/a5
Dec ’25US$30.50
US$34.93
+14.5%
3.6%US$36.89US$33.73n/a5
Nov ’25US$37.89
US$37.62
-0.7%
2.6%US$38.68US$36.14n/a5
Oct ’25n/a
US$37.62
0%
2.6%US$38.68US$36.14n/a5
Sep ’25US$33.82
US$37.62
+11.2%
2.6%US$38.68US$36.14n/a5
Aug ’25n/a
US$37.13
0%
2.7%US$37.93US$35.55n/a5
Jul ’25US$37.92
US$36.96
-2.5%
2.7%US$37.76US$35.38n/a5
Jun ’25US$36.36
US$36.96
+1.6%
2.7%US$37.76US$35.38n/a5
May ’25n/a
US$33.52
0%
11.3%US$37.53US$26.80n/a5
Apr ’25US$34.80
US$35.02
+0.7%
11.6%US$38.00US$27.14n/a5
Mar ’25US$32.26
US$39.62
+22.8%
12.0%US$48.64US$35.45n/a5
Feb ’25n/a
US$44.40
0%
13.2%US$49.52US$36.46n/a5
Jan ’25n/a
US$48.26
0%
5.5%US$50.36US$43.17n/a5
Dec ’24n/a
US$47.82
0%
7.9%US$53.61US$41.81US$30.505
Nov ’24n/a
US$49.05
0%
8.5%US$53.99US$41.28US$37.896
Oct ’24n/a
US$54.94
0%
20.1%US$77.81US$42.15n/a6
Sep ’24n/a
US$54.94
0%
20.1%US$77.81US$42.15US$33.826
Aug ’24US$48.20
US$68.12
+41.3%
20.3%US$81.48US$42.82n/a5
Jul ’24US$46.25
US$68.12
+47.3%
20.3%US$81.48US$42.82US$37.925
Jun ’24n/a
US$68.12
0%
20.3%US$81.48US$42.82US$36.365
May ’24n/a
US$69.98
0%
20.7%US$80.70US$41.96n/a5
Apr ’24n/a
US$69.98
0%
20.7%US$80.70US$41.96US$34.805
Mar ’24n/a
US$78.97
0%
41.2%US$137.54US$41.26US$32.265
Feb ’24n/a
US$75.32
0%
41.6%US$132.50US$39.75n/a5
Jan ’24US$58.89
US$75.32
+27.9%
41.6%US$132.50US$39.75n/a5
Dec ’23n/a
US$75.32
0%
41.6%US$132.50US$39.75n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 06:35
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lenzing Aktiengesellschaft 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg
Ingo-Martin SchachelBNP Paribas Exane