Johnson Matthey Plc

OTCPK:JMPL.F 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Johnson Matthey 가치 평가

JMPL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JMPL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JMPL.F ( $16.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMPL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JMPL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JMPL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JMPL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JMPL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JMPL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익UK£529.00m
시가총액UK£2.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JMPL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JMPL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
ASH Ashland
16.9x4.1%US$3.3b
SXT Sensient Technologies
33.4x20.2%US$3.0b
KWR Quaker Chemical
19.9x18.3%US$2.4b
IOSP Innospec
18.7x6.9%US$2.7b
JMPL.F Johnson Matthey
4.3x-24.7%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: JMPL.F은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JMPL.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.09xn/aUS$14.88m
BON Bon Natural Life
2.8xn/aUS$6.83m
TANH Tantech Holdings
0.4xn/aUS$1.83m
JMPL.F 4.3x업계 평균 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMPL.F 은 Price-To-Earnings 4.3 US Chemicals 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JMPL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMPL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JMPL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JMPL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$22.06
0%
17.9%US$30.05US$18.28n/a11
Dec ’25n/a
US$22.58
0%
16.8%US$29.95US$18.61n/a11
Nov ’25US$18.85
US$24.44
+29.7%
14.7%US$30.46US$20.74n/a11
Oct ’25n/a
US$26.16
0%
13.3%US$30.77US$21.40n/a12
Sep ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Aug ’25n/a
US$25.69
0%
12.9%US$30.90US$20.60n/a12
Jul ’25n/a
US$25.13
0%
14.1%US$30.34US$18.46n/a12
Jun ’25US$23.30
US$25.42
+9.1%
13.6%US$30.63US$18.64n/a12
May ’25US$21.75
US$24.40
+12.2%
12.7%US$28.41US$18.04n/a12
Apr ’25n/a
US$23.84
0%
15.8%US$29.03US$17.67n/a13
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
14.4%US$29.02US$17.67n/a15
Feb ’25US$20.07
US$23.28
+16.0%
14.6%US$29.05US$17.68n/a16
Jan ’25n/a
US$23.45
0%
14.8%US$29.20US$17.77US$16.9916
Dec ’24US$19.94
US$23.45
+17.6%
14.8%US$29.20US$17.77n/a16
Nov ’24US$17.14
US$23.63
+37.9%
16.8%US$34.96US$17.03US$18.8516
Oct ’24US$20.01
US$24.89
+24.4%
16.1%US$34.95US$17.02n/a18
Sep ’24US$20.84
US$26.00
+24.8%
15.8%US$36.19US$17.62n/a18
Aug ’24n/a
US$27.51
0%
14.4%US$38.47US$20.87n/a17
Jul ’24US$22.55
US$26.71
+18.5%
13.6%US$37.52US$20.35n/a17
Jun ’24US$22.00
US$26.66
+21.2%
13.3%US$37.43US$19.85US$23.3017
May ’24n/a
US$27.29
0%
13.1%US$37.90US$20.11US$21.7517
Apr ’24US$24.43
US$27.52
+12.6%
12.3%US$37.21US$19.74n/a17
Mar ’24n/a
US$26.91
0%
13.8%US$38.84US$19.27n/a18
Feb ’24US$28.40
US$27.66
-2.6%
13.8%US$39.91US$19.80US$20.0718
Jan ’24n/a
US$27.45
0%
14.1%US$39.86US$19.77n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 09:20
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johnson Matthey Plc 38 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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