Ionic Rare Earths Limited

OTCPK:IXRR.F 주식 보고서

시가총액: US$22.2m

Ionic Rare Earths 가치 평가

IXRR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IXRR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IXRR.F ( $0 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IXRR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IXRR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IXRR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IXRR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IXRR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IXRR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.4x
판매AU$2.21m
시가총액AU$34.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IXRR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IXRR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
VITF.F Victoria Gold
0.08x-123.7%US$23.4m
DYNR DynaResource
0.8xn/aUS$29.4m
AGDX.F Antioquia Gold
0.3xn/aUS$21.7m
GROY Gold Royalty
27.9x35.9%US$216.7m
IXRR.F Ionic Rare Earths
15.4x77.7%US$34.1m

Price-To-Sales 대 피어: IXRR.F은 Price-To-Sales 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IXRR.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
IXRR.F 15.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IXRR.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IXRR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IXRR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IXRR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IXRR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.0031
US$0.07
+2,141.9%
6.5%US$0.074US$0.065n/a2
Nov ’25US$0.0031
US$0.07
+2,141.9%
6.5%US$0.074US$0.065n/a2
Oct ’25n/a
US$0.07
0%
6.5%US$0.074US$0.065n/a2
Sep ’25n/a
US$0.064
0%
2.4%US$0.065US$0.062n/a2
Aug ’25n/a
US$0.064
0%
2.4%US$0.065US$0.062n/a2
Jun ’25US$0.011
US$0.054
+393.9%
27.8%US$0.065US$0.033n/a3
May ’25US$0.015
US$0.053
+255.5%
27.1%US$0.065US$0.033n/a3
Apr ’25US$0.016
US$0.053
+233.3%
27.1%US$0.065US$0.033n/a3
Mar ’25n/a
US$0.053
0%
26.9%US$0.065US$0.033n/a3
Feb ’25US$0.02
US$0.049
+146.6%
29.2%US$0.068US$0.033n/a3
Jan ’25US$0.025
US$0.049
+97.3%
29.2%US$0.068US$0.033n/a3
Dec ’24n/a
US$0.048
0%
33.3%US$0.064US$0.032n/a2
Nov ’24n/a
US$0.048
0%
33.3%US$0.064US$0.032US$0.00312
Oct ’24n/a
US$0.048
0%
33.3%US$0.064US$0.032n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%