Imerys S.A.

OTCPK:IMYS.F 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Imerys 가치 평가

IMYS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMYS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMYS.F ( $30.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMYS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMYS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMYS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMYS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMYS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMYS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매€3.67b
시가총액€2.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMYS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMYS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
USLM United States Lime & Minerals
14.4xn/aUS$4.4b
KNF Knife River
2x5.6%US$5.9b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
5.4x16.4%US$1.4b
MCEM Monarch Cement
3xn/aUS$800.2m
IMYS.F Imerys
0.7x3.4%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: IMYS.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IMYS.F 의 PS 비율은 North American Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IMYS.F 0.7x업계 평균 1.2xNo. of Companies3PS0246810+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IMYS.F 은 Price-To-Sales 0.7 US Basic Materials 업계 평균( 4.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMYS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IMYS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IMYS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMYS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.33
US$44.75
+47.5%
23.9%US$64.38US$34.83n/a5
Nov ’25n/a
US$47.38
0%
24.0%US$67.52US$36.53n/a5
Oct ’25US$32.77
US$47.38
+44.6%
24.0%US$67.52US$36.53n/a5
Sep ’25US$33.46
US$48.02
+43.5%
22.2%US$66.57US$36.01n/a5
Aug ’25n/a
US$47.64
0%
22.2%US$66.05US$35.73n/a5
Jul ’25n/a
US$48.53
0%
26.3%US$71.94US$36.51n/a5
Jun ’25n/a
US$47.87
0%
27.3%US$72.56US$36.82n/a5
May ’25n/a
US$46.40
0%
29.4%US$71.63US$33.14n/a5
Apr ’25US$33.70
US$46.96
+39.4%
30.4%US$73.18US$33.86n/a5
Mar ’25n/a
US$47.46
0%
30.3%US$72.61US$33.59n/a5
Feb ’25n/a
US$48.32
0%
31.1%US$72.91US$31.56n/a5
Jan ’25n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Dec ’24n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Nov ’24US$26.11
US$45.93
+75.9%
20.1%US$58.21US$32.81n/a5
Oct ’24n/a
US$48.12
0%
14.8%US$58.55US$38.33US$32.775
Sep ’24n/a
US$51.50
0%
15.8%US$60.53US$39.62US$33.465
Aug ’24n/a
US$51.07
0%
14.3%US$60.41US$43.93n/a4
Jul ’24n/a
US$55.29
0%
12.6%US$65.47US$43.65n/a5
Jun ’24n/a
US$55.67
0%
13.2%US$65.15US$43.43n/a5
May ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Apr ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42US$33.705
Mar ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Feb ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Jan ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Dec ’23n/a
US$52.45
0%
10.7%US$57.37US$42.00n/a5
Nov ’23US$41.30
US$51.82
+25.5%
10.0%US$56.46US$42.34US$26.115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%