Gold Fields Limited

OTCPK:GFIO.F 주식 보고서

시가총액: US$13.5b

Gold Fields 가치 평가

GFIO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFIO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFIO.F ( $14.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFIO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFIO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFIO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFIO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFIO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFIO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$670.70m
시가총액US$13.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFIO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFIO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
GFIO.F Gold Fields
20.1x40.5%US$244.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GFIO.F은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFIO.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GFIO.F 20.1x업계 평균 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFIO.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFIO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFIO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GFIO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFIO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.45
US$15.66
+8.4%
13.4%US$18.22US$13.25n/a7
Nov ’25US$16.36
US$16.21
-0.9%
13.9%US$19.21US$13.59n/a7
Oct ’25n/a
US$15.66
0%
11.9%US$18.40US$13.23n/a7
Sep ’25US$14.28
US$15.63
+9.5%
15.7%US$19.63US$12.90n/a6
Aug ’25US$16.80
US$16.13
-4.0%
17.6%US$19.21US$12.59n/a7
Jul ’25n/a
US$16.39
0%
18.0%US$19.29US$12.64n/a7
Jun ’25n/a
US$15.67
0%
20.0%US$18.69US$11.45n/a7
May ’25US$17.20
US$15.23
-11.5%
20.1%US$18.91US$11.79n/a6
Apr ’25US$16.26
US$12.96
-20.3%
9.0%US$14.89US$11.65n/a6
Mar ’25US$13.53
US$12.77
-5.6%
12.7%US$14.92US$9.69n/a7
Feb ’25US$15.58
US$13.42
-13.8%
12.1%US$16.12US$11.01n/a7
Jan ’25US$14.86
US$13.47
-9.3%
12.6%US$16.40US$11.65n/a7
Dec ’24n/a
US$12.93
0%
10.8%US$14.86US$11.26n/a7
Nov ’24n/a
US$13.08
0%
10.2%US$14.84US$11.33US$16.367
Oct ’24n/a
US$13.09
0%
6.3%US$14.26US$11.62n/a7
Sep ’24US$12.45
US$13.34
+7.2%
6.5%US$14.65US$11.67US$14.287
Aug ’24US$16.60
US$14.34
-13.6%
8.5%US$15.85US$12.02US$16.807
Jul ’24n/a
US$14.04
0%
8.8%US$15.41US$11.69n/a7
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
13.9%US$15.83US$10.19n/a7
May ’24US$15.52
US$14.02
-9.6%
13.7%US$15.85US$10.93US$17.207
Apr ’24US$12.98
US$12.39
-4.6%
12.9%US$14.32US$10.26US$16.267
Mar ’24n/a
US$11.58
0%
15.2%US$13.90US$8.38US$13.538
Feb ’24US$11.87
US$12.71
+7.1%
15.1%US$15.67US$8.92US$15.588
Jan ’24US$10.68
US$11.54
+8.1%
20.3%US$15.71US$8.94US$14.869
Dec ’23US$10.85
US$10.70
-1.4%
18.6%US$13.65US$7.68n/a9
Nov ’23n/a
US$9.37
0%
13.0%US$11.00US$7.42n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%