Essentra 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FLRA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FLRA.F ( $1.57 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $2.92 )

FLRA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLRA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$2.92

Fair Value

46.3% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: FLRA.F ( $1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLRA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLRA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLRA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLRA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLRA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLRA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.3x
수익	UK£9.40m
시가총액	UK£294.35m

FLRA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	11.5x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLRA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLRA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.4x
OEC Orion	19.6x	60.02%	US$520.5m
KOP Koppers Holdings	25x	66.24%	US$638.1m
ASIX AdvanSix	6.7x	n/a	US$514.5m
KRO Kronos Worldwide	6.2x	n/a	US$598.2m
FLRA.F Essentra	31.3x	41.06%	US$294.3m

Price-To-Earnings 대 피어: FLRA.F은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FLRA.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
VHI Valhi	3.7x	n/a	US$436.59m
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLRA.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLRA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLRA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FLRA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLRA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$2.72 0%	26.34%	US$4.17	US$2.12	n/a	6
Jul ’26	n/a	US$2.75 0%	26.34%	US$4.23	US$2.15	n/a	6
Jun ’26	n/a	US$2.75 0%	26.34%	US$4.23	US$2.15	n/a	6
May ’26	n/a	US$2.73 0%	26.03%	US$4.18	US$2.12	n/a	6
Apr ’26	US$1.37	US$2.70 +97.24%	24.67%	US$4.08	US$2.20	n/a	6
Mar ’26	n/a	US$2.54 0%	24.39%	US$3.93	US$2.12	n/a	7
Feb ’26	n/a	US$2.52 0%	24.00%	US$3.89	US$2.10	n/a	7
Jan ’26	US$1.65	US$2.74 +66.16%	20.67%	US$4.00	US$2.16	n/a	7
Dec ’25	n/a	US$2.91 0%	19.16%	US$4.09	US$2.40	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$2.91 0%	19.16%	US$4.09	US$2.40	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.07 0%	18.91%	US$4.23	US$2.48	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.45 0%	12.86%	US$4.14	US$2.89	n/a	6
Aug ’25	US$2.11	US$3.38 +60.04%	12.67%	US$4.04	US$2.82	n/a	6
Jul ’25	US$1.96	US$3.35 +70.95%	12.42%	US$3.98	US$2.78	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$3.31 0%	12.36%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
May ’25	n/a	US$3.28 0%	12.36%	US$3.97	US$2.77	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$3.28 0%	12.36%	US$3.97	US$2.77	US$1.37	7
Mar ’25	n/a	US$3.34 0%	11.76%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$3.34 0%	11.76%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$3.17 0%	12.10%	US$3.83	US$2.67	US$1.65	7
Dec ’24	n/a	US$3.17 0%	12.10%	US$3.83	US$2.67	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$3.17 0%	12.10%	US$3.83	US$2.67	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$3.27 0%	9.90%	US$3.82	US$2.79	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$3.39 0%	10.12%	US$3.99	US$2.91	n/a	7
Aug ’24	US$1.98	US$3.45 +74.01%	7.58%	US$3.92	US$3.17	US$2.11	7

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

US$3.12

Fair Value

49.8% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/08/02 10:35
장 마감 주가	2025/07/15 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essentra plc 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Calum Battersby	Berenberg
James Bayliss	Berenberg
Michael O'Brien	Canaccord Genuity