Essentra 가치 평가

FLRA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLRA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLRA.F ( $1.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLRA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

FLRA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLRA.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 FLRA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLRA.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
ASIX AdvanSix	0.5x	6.1%	US$737.8m
WLKP Westlake Chemical Partners	0.7x	6.7%	US$809.1m
KOP Koppers Holdings	0.3x	1.8%	US$642.9m
SIRE Sisecam Resources	0.7x	n/a	US$511.9m
FLRA.F Essentra	1.2x	1.8%	US$373.3m

Price-To-Sales 대 피어: FLRA.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

FLRA.F 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MATV Mativ Holdings	0.3x	1.6%	US$596.06m
TSE Trinseo	0.05x	4.1%	US$185.86m
ALTO Alto Ingredients	0.1x	3.1%	US$134.13m
AVD American Vanguard	0.2x	4.8%	US$133.58m

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FLRA.F 은 Price-To-Sales 1.2 US Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

FLRA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FLRA.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.2x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FLRA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLRA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$2.74 0%	20.7%	US$4.00	US$2.16	n/a	7
Dec ’25	n/a	US$2.91 0%	19.2%	US$4.09	US$2.40	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$2.91 0%	19.2%	US$4.09	US$2.40	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.07 0%	18.9%	US$4.23	US$2.48	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.45 0%	12.9%	US$4.14	US$2.89	n/a	6
Aug ’25	US$2.11	US$3.38 +60.0%	12.7%	US$4.04	US$2.82	n/a	6
Jul ’25	US$1.96	US$3.35 +70.9%	12.4%	US$3.98	US$2.78	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$3.31 0%	12.4%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
May ’25	n/a	US$3.28 0%	12.4%	US$3.97	US$2.77	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$3.28 0%	12.4%	US$3.97	US$2.77	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$3.34 0%	11.8%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$3.34 0%	11.8%	US$4.00	US$2.79	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$3.17 0%	12.1%	US$3.83	US$2.67	US$1.65	7
Dec ’24	n/a	US$3.17 0%	12.1%	US$3.83	US$2.67	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$3.17 0%	12.1%	US$3.83	US$2.67	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$3.27 0%	9.9%	US$3.82	US$2.79	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$3.39 0%	10.1%	US$3.99	US$2.91	n/a	7
Aug ’24	US$1.98	US$3.45 +74.0%	7.6%	US$3.92	US$3.17	US$2.11	7
Jul ’24	n/a	US$3.45 0%	7.6%	US$3.92	US$3.17	US$1.96	7
Jun ’24	US$2.25	US$3.45 +53.1%	7.6%	US$3.92	US$3.17	n/a	7
May ’24	n/a	US$3.50 0%	7.6%	US$3.93	US$3.19	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$3.47 0%	8.1%	US$3.88	US$3.14	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$3.65 0%	3.8%	US$3.85	US$3.43	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$3.67 0%	3.8%	US$3.88	US$3.45	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$3.76 0%	2.5%	US$3.91	US$3.67	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Essentra plc 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.