Elemental Altus Royalties 가치 평가
ELEM.D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ELEM.D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELEM.D ( $17.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELEM.D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ELEM.D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ELEM.D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELEM.D의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 102.7x |
| 이익 | US$4.32m |
| 시가총액 | US$431.02m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.6x |
| 기업가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ELEM.D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELEM.D은 Price-To-Earnings 비율(102.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ELEM.D의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ELEM.D 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(102.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ELEM.D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 102.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELEM.D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.95 | US$21.70 +20.88% | 9.09% | US$23.67 | US$19.72 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$14.90 | US$18.14 +21.72% | 4.08% | US$19.10 | US$17.30 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$14.90 | US$17.66 +18.58% | 6.78% | US$19.24 | US$16.33 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$14.20 | US$16.75 +17.93% | 11.64% | US$19.29 | US$14.56 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$10.60 | US$15.81 +49.16% | 18.82% | US$19.19 | US$11.95 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$10.30 | US$15.72 +52.65% | 18.82% | US$19.08 | US$11.88 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$9.00 | US$13.74 +52.72% | 12.51% | US$15.73 | US$11.53 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$8.61 | US$13.65 +58.44% | 13.73% | US$15.75 | US$11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$7.98 | US$13.40 +67.93% | 14.98% | US$15.60 | US$10.74 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.93 | US$14.57 +83.77% | 15.16% | US$16.81 | US$11.09 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.21 | US$14.57 +77.48% | 15.16% | US$16.81 | US$11.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.00 | US$14.66 +62.91% | 15.16% | US$16.91 | US$11.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.90 | US$15.16 +70.33% | 3.40% | US$15.89 | US$14.80 | US$17.88 | 3 |
| Sep ’25 | US$7.80 | US$15.05 +92.93% | 3.45% | US$15.78 | US$14.68 | US$14.90 | 3 |
| Aug ’25 | US$7.70 | US$14.80 +92.18% | 3.45% | US$15.52 | US$14.44 | US$14.90 | 3 |
| Jul ’25 | US$8.20 | US$14.68 +79.08% | 5.09% | US$15.66 | US$13.84 | US$14.20 | 3 |
| Jun ’25 | US$8.50 | US$14.73 +73.30% | 5.09% | US$15.70 | US$13.88 | US$10.60 | 3 |
| May ’25 | US$8.55 | US$14.96 +75.00% | 5.17% | US$15.69 | US$13.87 | US$10.30 | 4 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$13.89 +63.46% | 10.24% | US$15.93 | US$12.23 | US$9.00 | 4 |
| Mar ’25 | US$7.73 | US$13.83 +79.02% | 10.24% | US$15.86 | US$12.17 | US$8.61 | 4 |
| Feb ’25 | US$8.05 | US$14.13 +75.56% | 10.85% | US$15.99 | US$12.27 | US$7.98 | 4 |
| Jan ’25 | US$8.25 | US$14.23 +72.47% | 12.37% | US$15.82 | US$11.78 | US$7.93 | 3 |
| Dec ’24 | US$8.34 | US$14.22 +70.48% | 12.37% | US$15.82 | US$11.77 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.28 | US$13.99 +68.86% | 12.37% | US$15.55 | US$11.57 | US$9.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.68 | US$14.01 +61.50% | 10.69% | US$15.25 | US$11.90 | US$8.90 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 13:22 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Elemental Altus Royalties Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Shane Nagle | National Bank Financial |
| null null | National Bank Financial |