Ecora Royalties PLC

OTCPK:ECRA.F 주식 리포트

시가총액: US$463.3m

Ecora Royalties 가치 평가

ECRA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ECRA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ECRA.F ( $1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECRA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ECRA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ECRA.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ECRA.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ECRA.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ECRA.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율17.8x
매출US$25.99m
시가총액US$463.27m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ECRA.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ECRA.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
ASTL Algoma Steel Group
0.3x13.04%US$455.4m
SXC SunCoke Energy
0.3x-3.28%US$494.4m
MTUS Metallus
0.6x8.22%US$685.2m
SRL Scully Royalty
5.1xn/aUS$136.7m
ECRA.F Ecora Royalties
17.8x17.22%US$345.2m

Price-To-Sales 대 피어: ECRA.F은 Price-To-Sales 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ECRA.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

35개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
TX Ternium
0.5x5.46%US$7.76b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.94%US$5.45b
CSTM Constellium
0.4x6.50%US$3.40b
ECRA.F 17.8x업계 평균 2.6xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ECRA.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ECRA.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ECRA.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17.8x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ECRA.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(17.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ECRA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.79
US$2.28
+27.13%
9.82%US$2.58US$2.03n/a5
Mar ’27US$1.92
US$2.28
+18.83%
9.82%US$2.58US$2.03n/a5
Feb ’27US$1.99
US$2.10
+5.62%
14.80%US$2.55US$1.59n/a5
Jan ’27US$1.60
US$1.79
+12.05%
16.59%US$2.07US$1.34n/a5
Dec ’26US$1.38
US$1.64
+19.15%
15.35%US$2.02US$1.31n/a5
Nov ’26US$1.33
US$1.62
+22.02%
17.74%US$2.05US$1.32n/a5
Oct ’26US$1.20
US$1.64
+37.04%
16.72%US$2.02US$1.35n/a5
Sep ’26US$0.99
US$1.60
+60.36%
15.81%US$1.99US$1.33n/a5
Aug ’26US$0.90
US$1.58
+76.52%
15.81%US$1.98US$1.32n/a5
Jul ’26US$0.86
US$1.65
+90.95%
15.89%US$2.03US$1.35n/a5
Jun ’26US$0.80
US$1.66
+107.51%
13.10%US$2.01US$1.34n/a5
May ’26US$0.72
US$1.64
+129.62%
13.10%US$1.99US$1.33n/a5
Apr ’26US$0.77
US$1.68
+118.63%
12.87%US$1.94US$1.29n/a5
Mar ’26US$0.77
US$1.60
+108.83%
13.08%US$1.89US$1.26US$1.925
Feb ’26US$0.80
US$1.56
+95.32%
12.14%US$1.80US$1.24US$1.995
Jan ’26US$0.85
US$1.64
+92.40%
13.52%US$1.90US$1.27US$1.605
Dec ’25US$0.84
US$1.64
+94.69%
13.52%US$1.90US$1.27US$1.385
Nov ’25US$0.85
US$1.73
+102.38%
11.13%US$1.96US$1.44US$1.335
Oct ’25US$0.97
US$1.79
+84.45%
8.96%US$2.00US$1.60US$1.205
Sep ’25US$0.83
US$1.84
+120.76%
8.13%US$1.95US$1.56US$0.995
Aug ’25US$0.83
US$1.79
+115.23%
6.38%US$1.91US$1.59US$0.905
Jul ’25US$0.90
US$1.86
+107.08%
6.18%US$2.02US$1.77US$0.865
Jun ’25US$1.03
US$1.94
+88.68%
5.70%US$2.10US$1.78US$0.805
May ’25US$1.02
US$1.88
+83.94%
6.75%US$2.06US$1.74US$0.725
Apr ’25US$0.98
US$2.00
+103.74%
6.52%US$2.21US$1.90US$0.775
Mar ’25US$0.97
US$2.04
+109.96%
11.66%US$2.39US$1.64US$0.776
US$2.17
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/10 23:15
종가2026/03/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ecora Royalties PLC는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research