DSM-Firmenich AG

OTCPK:DSMF.F 주식 리포트

시가총액: US$22.3b

DSM-Firmenich 가치 평가

DSMF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DSMF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$145.38
Fair Value
41.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: DSMF.F ( $84.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $145.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSMF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DSMF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DSMF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DSMF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DSMF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DSMF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.5x
이익€718.00m
시가총액€19.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DSMF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DSMF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
PPG PPG Industries
17.9x10.86%US$22.5b
RPM RPM International
21.1x8.64%US$14.6b
NEU NewMarket
15.4xn/aUS$7.4b
ECL Ecolab
35.9x9.62%US$77.6b
DSMF.F DSM-Firmenich
26.5x14.02%US$19.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DSMF.F은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DSMF.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DSMF.F 26.5x업계 평균 26.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSMF.F 은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DSMF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSMF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DSMF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DSMF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$84.81
US$125.96
+48.51%
12.18%US$147.50US$81.30n/a20
Oct ’26US$85.15
US$127.91
+50.22%
12.84%US$158.49US$82.18n/a20
Sep ’26n/a
US$137.93
0%
12.81%US$171.02US$90.20n/a20
Aug ’26US$94.00
US$139.76
+48.68%
10.40%US$169.06US$101.90n/a20
Jul ’26n/a
US$144.48
0%
10.91%US$172.13US$103.75n/a20
Jun ’26n/a
US$139.06
0%
10.15%US$165.76US$99.91n/a21
May ’26n/a
US$138.56
0%
10.05%US$164.84US$99.36n/a21
Apr ’26n/a
US$136.82
0%
9.02%US$157.51US$94.94n/a21
Mar ’26n/a
US$133.41
0%
9.21%US$152.74US$92.06n/a21
Feb ’26n/a
US$132.00
0%
10.54%US$151.34US$80.85n/a21
Jan ’26n/a
US$134.25
0%
11.06%US$153.23US$81.86n/a21
Dec ’25n/a
US$135.75
0%
10.94%US$154.09US$82.32n/a21
Nov ’25US$122.89
US$140.54
+14.36%
11.38%US$171.22US$84.53n/a22
Oct ’25n/a
US$141.92
0%
12.06%US$175.93US$86.85US$85.1522
Sep ’25n/a
US$140.12
0%
12.00%US$174.62US$86.21n/a22
Aug ’25n/a
US$134.84
0%
11.98%US$170.50US$84.17US$94.0022
Jul ’25US$105.00
US$131.98
+25.70%
12.65%US$169.66US$80.53n/a22
Jun ’25US$108.80
US$131.75
+21.09%
12.72%US$170.81US$81.08n/a22
May ’25n/a
US$127.28
0%
13.34%US$168.30US$79.89n/a22
Apr ’25n/a
US$126.83
0%
14.67%US$169.71US$75.19n/a22
Mar ’25US$105.04
US$128.15
+22.00%
14.95%US$171.22US$75.86n/a22
Feb ’25n/a
US$120.53
0%
17.48%US$170.72US$75.63n/a22
Jan ’25n/a
US$124.51
0%
18.26%US$174.43US$77.28n/a22
Dec ’24n/a
US$125.99
0%
20.49%US$199.93US$76.90n/a22
Nov ’24n/a
US$123.02
0%
19.90%US$192.33US$73.97US$122.8922
Oct ’24n/a
US$131.32
0%
18.68%US$193.76US$85.17n/a22
US$122.71
Fair Value
30.9% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 09:52
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DSM-Firmenich AG는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander SloaneBarclays
Jennifer BarkerBarclays
Sebastian BrayBerenberg