Clariant AG

OTCPK:CLZN.F 주식 보고서

시가총액: US$4.7b

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Clariant 가치 평가

CLZN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLZN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLZN.F ( $16.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLZN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLZN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CLZN.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA10.3x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLZN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLZN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
FUL H.B. Fuller
23.7x14.1%US$4.4b
ASH Ashland
24.9x10.6%US$4.3b
NEU NewMarket
12.3xn/aUS$5.1b
AVNT Avient
39.7x30.7%US$4.7b
CLZN.F Clariant
34.4x30.1%US$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CLZN.F은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLZN.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLZN.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLZN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLZN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLZN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLZN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.68
US$18.20
+24.0%
11.4%US$23.19US$14.49n/a17
Oct ’25n/a
US$18.67
0%
11.5%US$23.62US$14.76n/a17
Sep ’25n/a
US$18.58
0%
11.3%US$23.21US$14.51n/a17
Aug ’25n/a
US$18.27
0%
11.4%US$22.79US$13.67n/a17
Jul ’25n/a
US$17.34
0%
12.7%US$22.15US$13.29n/a15
Jun ’25n/a
US$16.76
0%
13.9%US$21.89US$13.14n/a15
May ’25n/a
US$16.41
0%
13.3%US$21.76US$13.06n/a15
Apr ’25US$13.48
US$15.63
+16.0%
15.0%US$22.11US$12.71n/a15
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
14.5%US$22.64US$13.02n/a14
Feb ’25US$12.89
US$17.08
+32.5%
14.1%US$23.15US$13.31n/a14
Jan ’25n/a
US$17.84
0%
11.3%US$23.06US$14.99n/a14
Dec ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Nov ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Oct ’24n/a
US$18.13
0%
13.2%US$24.51US$15.59n/a15
Sep ’24n/a
US$18.75
0%
14.6%US$25.09US$15.97n/a16
Aug ’24n/a
US$18.79
0%
14.3%US$25.14US$16.00n/a16
Jul ’24US$13.92
US$19.97
+43.5%
14.4%US$26.67US$16.67n/a17
Jun ’24n/a
US$20.26
0%
13.4%US$26.72US$16.70n/a17
May ’24n/a
US$20.53
0%
12.0%US$26.53US$17.69n/a17
Apr ’24n/a
US$20.10
0%
11.3%US$25.76US$17.17US$13.4817
Mar ’24n/a
US$20.26
0%
11.1%US$25.76US$17.18n/a17
Feb ’24US$16.01
US$20.71
+29.4%
10.7%US$26.21US$17.47US$12.8917
Jan ’24US$15.95
US$20.66
+29.5%
10.5%US$25.98US$17.32n/a17
Dec ’23n/a
US$20.28
0%
10.4%US$25.39US$16.93n/a17
Nov ’23n/a
US$19.32
0%
10.3%US$24.00US$16.00n/a17
Oct ’23US$15.25
US$20.52
+34.6%
12.4%US$25.34US$16.22n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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