Chemtrade Logistics Income Fund

OTCPK:CGIF.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Chemtrade Logistics Income Fund 가치 평가

CGIF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGIF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGIF.F ( $8.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGIF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGIF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGIF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGIF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGIF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGIF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익CA$128.31m
시가총액CA$1.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGIF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGIF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
OEC Orion
32.5x52.9%US$1.0b
KOP Koppers Holdings
10x21.0%US$757.4m
WLKP Westlake Chemical Partners
12.9xn/aUS$796.2m
ASIX AdvanSix
20.1x105.5%US$777.6m
CGIF.F Chemtrade Logistics Income Fund
10.9x2.6%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CGIF.F은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGIF.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
CGIF.F 10.9x업계 평균 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGIF.F 은 Price-To-Earnings 10.9 US Chemicals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGIF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGIF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGIF.F 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGIF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.30
US$9.97
+20.2%
10.9%US$11.10US$7.88n/a7
Nov ’25US$7.85
US$9.35
+19.1%
8.7%US$10.18US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.25
US$9.44
+14.4%
8.2%US$10.36US$8.14n/a7
Sep ’25US$7.37
US$9.26
+25.7%
9.5%US$10.29US$8.08n/a7
Aug ’25US$6.99
US$9.05
+29.5%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jul ’25US$6.69
US$9.05
+35.4%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jun ’25US$6.81
US$9.05
+32.9%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
May ’25US$6.30
US$8.78
+39.5%
8.9%US$9.88US$7.69n/a7
Apr ’25US$6.28
US$8.85
+40.9%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Mar ’25US$5.95
US$8.85
+48.7%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Feb ’25US$6.65
US$8.86
+33.3%
11.7%US$10.46US$7.10n/a7
Jan ’25US$6.46
US$8.64
+33.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Dec ’24US$6.52
US$8.64
+32.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Nov ’24US$5.84
US$8.49
+45.4%
8.5%US$9.42US$7.25US$7.857
Oct ’24US$5.93
US$8.55
+44.2%
8.1%US$9.61US$7.39US$8.257
Sep ’24US$6.52
US$8.55
+31.1%
8.1%US$9.61US$7.39US$7.377
Aug ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
9.4%US$10.04US$7.57US$6.997
Jul ’24US$6.17
US$8.96
+45.2%
9.0%US$9.88US$7.60US$6.697
Jun ’24US$6.06
US$8.75
+44.4%
9.0%US$9.65US$7.43US$6.817
May ’24US$5.63
US$8.17
+45.1%
6.2%US$9.17US$7.33US$6.307
Apr ’24US$5.85
US$8.34
+42.6%
9.2%US$9.76US$7.23US$6.287
Mar ’24US$6.60
US$8.18
+24.0%
4.9%US$8.83US$7.72US$5.954
Feb ’24US$7.64
US$8.59
+12.4%
8.4%US$9.71US$7.47US$6.657
Jan ’24US$6.65
US$8.50
+27.7%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.467
Dec ’23US$6.90
US$8.50
+23.1%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.527
Nov ’23US$5.50
US$7.75
+41.0%
11.9%US$9.44US$6.53US$5.847

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Minerals Technologies

US$2.5b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MTX

US$79.54

7D

-2.6%

1Y

28.6%