Arafura Rare Earths Limited

OTCPK:ARAF.F 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

Arafura Rare Earths 가치 평가

ARAF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARAF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ARAF.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ARAF.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ARAF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARAF.F는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 ARAF.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARAF.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
ARAF.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율2.2x
장부가AU$694.26m
시가총액AU$1.50b

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

ARAF.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARAF.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
CMP Compass Minerals International
4.1x73.74%US$1.1b
TMCR Metals Royalty
26.9xn/aUS$817.7m
CRML Critical Metals
11xn/aUS$1.2b
GSM Ferroglobe
1.4x99.10%US$828.6m
ARAF.F Arafura Rare Earths
2.2x17.22%US$1.5b

Price-To-Book 대 피어: ARAF.F은 Price-To-Book 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

ARAF.F의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Book예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
0.5xn/aUS$899.89m
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
SRL Scully Royalty
0.5xn/aUS$107.19m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
ARAF.F 2.2x업계 평균 3.0xNo. of Companies20PB0246810+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ARAF.F 은 Price-To-Book 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

ARAF.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ARAF.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARAF.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARAF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.22
US$0.23
+5.09%
6.29%US$0.25US$0.21n/a3
Apr ’27US$0.22
US$0.23
+2.87%
6.29%US$0.24US$0.21n/a3
Mar ’27US$0.18
US$0.22
+25.67%
11.11%US$0.25US$0.20n/a2
Feb ’27US$0.16
US$0.21
+35.51%
11.11%US$0.23US$0.19n/a2
Jan ’27US$0.17
US$0.18
+2.00%
29.63%US$0.23US$0.13n/a2
Oct ’26US$0.13
US$0.13
-2.73%
2.56%US$0.13US$0.12n/a2
Sep ’26US$0.13
US$0.13
-3.48%
2.56%US$0.13US$0.12n/a2
Aug ’26US$0.11
US$0.10
-8.43%
24.01%US$0.13US$0.072n/a3
Jul ’26US$0.12
US$0.097
-16.04%
24.01%US$0.13US$0.069n/a3
Jun ’26US$0.12
US$0.097
-19.54%
24.01%US$0.13US$0.069n/a3
May ’26US$0.14
US$0.097
-30.03%
24.01%US$0.13US$0.069n/a3
Apr ’26US$0.11
US$0.095
-11.50%
27.21%US$0.13US$0.063US$0.223
Mar ’26US$0.11
US$0.11
+3.81%
46.35%US$0.19US$0.062US$0.183
Feb ’26US$0.081
US$0.11
+40.98%
46.35%US$0.19US$0.062US$0.163
Jan ’26US$0.07
US$0.12
+76.74%
27.21%US$0.17US$0.088US$0.173
Dec ’25US$0.079
US$0.12
+56.61%
27.21%US$0.17US$0.088US$0.183
Nov ’25US$0.099
US$0.12
+25.41%
27.21%US$0.17US$0.088US$0.193
Oct ’25US$0.11
US$0.12
+2.96%
35.35%US$0.17US$0.067US$0.133
Sep ’25US$0.11
US$0.12
+6.24%
35.35%US$0.17US$0.067US$0.133
Aug ’25US$0.13
US$0.088
-31.98%
25.93%US$0.11US$0.065US$0.112
Jul ’25US$0.12
US$0.16
+33.45%
46.29%US$0.26US$0.092US$0.123
Jun ’25US$0.14
US$0.16
+14.38%
46.29%US$0.26US$0.092US$0.123
May ’25US$0.14
US$0.16
+18.62%
46.29%US$0.26US$0.092US$0.143
Apr ’25US$0.14
US$0.17
+23.19%
35.49%US$0.26US$0.12US$0.113
US$0.22
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/17 01:05
종가2026/04/17 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Arafura Rare Earths Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Reg SpencerCanaccord Genuity
Lyndon FaganJ.P. Morgan