Integra Resources Corp.

NYSEAM:ITRG 주식 보고서

시가총액: US$156.8m

Integra Resources 가치 평가

ITRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITRG ( $0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ITRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITRG 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ITRG 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ITRG 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ITRG 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.5x
예약US$34.74m
시가총액US$156.78m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITRG 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITRG 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
FTCO Fortitude Gold
1.2xn/aUS$131.7m
DC Dakota Gold
2.3xn/aUS$211.5m
CMCL Caledonia Mining
0.8x93.0%US$206.2m
GROY Gold Royalty
0.4x171.6%US$216.7m
ITRG Integra Resources
4.5xn/aUS$219.1m

Price-To-Book 대 피어: ITRG은 Price-To-Book 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

ITRG 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
ITRG 4.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ITRG 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ITRG 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ITRG PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ITRG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.93
US$2.74
+194.5%
20.8%US$3.60US$2.22n/a4
Nov ’25US$1.11
US$2.58
+132.3%
13.7%US$2.94US$2.22n/a4
Oct ’25US$0.98
US$2.58
+162.2%
13.8%US$2.94US$2.22n/a4
Sep ’25US$0.96
US$2.53
+164.1%
16.2%US$2.94US$2.02n/a4
Aug ’25US$0.89
US$2.50
+180.7%
16.6%US$2.92US$1.99n/a4
Jul ’25US$0.91
US$2.52
+176.8%
17.3%US$2.92US$1.82n/a5
Jun ’25US$0.91
US$2.52
+177.1%
17.3%US$2.93US$1.83n/a5
May ’25US$0.76
US$2.57
+239.9%
14.2%US$2.91US$2.03n/a5
Apr ’25US$0.73
US$2.25
+206.0%
23.5%US$2.96US$1.41n/a5
Mar ’25US$0.71
US$2.64
+271.2%
23.0%US$3.16US$1.41n/a6
Feb ’25US$0.86
US$2.70
+212.3%
25.1%US$3.53US$1.41n/a6
Jan ’25US$1.06
US$3.08
+190.5%
31.5%US$4.51US$1.50n/a6
Dec ’24US$0.92
US$3.10
+236.2%
31.9%US$4.44US$1.46n/a6
Nov ’24US$0.75
US$3.11
+315.1%
32.0%US$4.44US$1.46US$1.116
Oct ’24US$0.84
US$3.30
+290.7%
27.9%US$4.44US$1.48US$0.986
Sep ’24US$0.88
US$3.68
+318.1%
11.2%US$4.40US$3.10US$0.966
Aug ’24US$0.95
US$3.80
+301.6%
12.4%US$4.55US$3.10US$0.896
Jul ’24US$1.10
US$3.41
+209.6%
24.8%US$4.53US$1.95US$0.916
Jun ’24US$1.13
US$4.03
+256.4%
47.4%US$8.38US$1.95US$0.917
May ’24US$1.31
US$4.16
+216.9%
53.4%US$8.38US$1.96US$0.765
Apr ’24US$1.37
US$4.41
+221.7%
48.0%US$8.38US$1.93US$0.736
Mar ’24US$1.34
US$5.29
+294.1%
37.8%US$8.38US$1.93US$0.717
Feb ’24US$1.71
US$5.21
+203.7%
39.6%US$8.38US$1.96US$0.867
Jan ’24US$1.58
US$5.08
+221.0%
41.2%US$8.38US$1.81US$1.067
Dec ’23US$1.75
US$5.09
+190.6%
41.1%US$8.38US$1.81US$0.927
Nov ’23US$1.47
US$5.07
+245.6%
41.3%US$8.38US$1.81US$0.757

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%