Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM 주식 리포트

시가총액: US$43.1b

Wheaton Precious Metals 가치 평가

WPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$161.93
Fair Value
39.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: WPM ( $98.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WPM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WPM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WPM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율56.4x
이익US$789.04m
시가총액US$43.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WPM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
AU AngloGold Ashanti
19.3x21.27%US$34.0b
AEM Agnico Eagle Mines
23.7x-0.43%US$78.8b
NEM Newmont
12.5x4.40%US$86.9b
RGLD Royal Gold
33.4x32.20%US$14.9b
WPM Wheaton Precious Metals
56.4x12.73%US$60.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WPM의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.62m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000004xn/aUS$37.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WPM 56.4x업계 평균 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.4x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WPM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$98.07
US$124.92
+27.38%
10.72%US$146.13US$108.35n/a7
Oct ’26US$111.47
US$125.07
+12.20%
20.46%US$185.00US$104.09n/a7
Sep ’26US$100.42
US$106.35
+5.91%
2.99%US$109.52US$100.09n/a7
Aug ’26US$92.10
US$102.42
+11.21%
4.89%US$107.91US$92.56n/a7
Jul ’26US$89.38
US$98.02
+9.67%
3.36%US$101.96US$92.56n/a7
Jun ’26US$86.75
US$95.50
+10.08%
2.88%US$101.15US$92.56n/a7
May ’26US$81.11
US$92.50
+14.04%
7.14%US$102.12US$82.59n/a7
Apr ’26US$76.83
US$80.84
+5.22%
6.67%US$90.84US$74.34n/a6
Mar ’26US$68.92
US$74.88
+8.65%
6.28%US$80.85US$66.79n/a6
Feb ’26US$62.47
US$73.00
+16.86%
5.02%US$77.90US$67.08n/a6
Jan ’26US$56.24
US$74.10
+31.76%
5.37%US$78.91US$67.08n/a7
Dec ’25US$62.33
US$74.88
+20.13%
5.33%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.67%
6.36%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.92%
8.45%US$79.30US$60.91US$111.477
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.16%
6.26%US$74.14US$59.66US$100.427
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.75%
6.45%US$72.18US$59.22US$92.107
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.04%
4.11%US$65.91US$57.94US$89.388
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.50%
4.05%US$65.83US$57.94US$86.758
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.28%
4.78%US$65.83US$55.37US$81.118
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.52%
6.42%US$60.71US$49.47US$76.838
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.14%
6.37%US$61.12US$49.63US$68.928
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.26%
3.67%US$61.34US$54.53US$62.478
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.64%
4.75%US$58.15US$49.43US$56.248
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.55%
5.70%US$58.15US$48.78US$62.337
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.34%
5.78%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.30%
5.51%US$59.54US$50.18US$61.197
US$124.86
Fair Value
21.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 10:23
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wheaton Precious Metals Corp.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg