Westlake Corporation의 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다 (NYSE :WLK) 가격

현재 웨스트 레이크 코퍼레이션 (NYSE:WLK)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.7배인 것은 미국 화학 업종 기업의 평균 P/S 비율이 약 1.6배인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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Westlake의 실적 현황

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 Westlake는 매우 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 다른 업계와 비슷해지기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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웨스트 레이크에 대한 수익 성장이 예상되나요?

웨스트 레이크는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 19%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 53% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 분석가들이 예상한 대로 3.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.4%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 Westlake의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

웨스트 레이크의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트의 매출 전망에 대한 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 주가수익비율이 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

또한 Westlake에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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