애널리스트 추정치: 연례 보고서 이후 브로커들이 생각하는 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(NYSE:SHW)에 대한 의견은 다음과 같습니다.

지난 주 The Sherwin-Williams Company(NYSE:SHW)의 연간 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 매출 230억 달러와 법정 주당 순이익 10.55달러는 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 신뢰할 수 있는 결과로, Sherwin-Williams가 기대치에 부합하는 실적을 달성하고 있음을 보여줍니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

셔윈-윌리엄스에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 24명의 애널리스트가 제시한 Sherwin-Williams에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 238억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 3.0% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 8.9% 상승한 11.64달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 240억 달러, 주당 순이익(EPS) 12.17달러를 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적이 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 386달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 셔윈윌리엄스의 주당 가치를 445달러로 보고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 247달러로 보고 있습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만 추정치의 범위가 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 넓지는 않은 것으로 판단됩니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.0%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.3%에 훨씬 못 미치는 수치로, 셔윈윌리엄스의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 4.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때 셔윈-윌리엄스도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 셔윈-윌리엄스에게 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 셔윈윌리엄스의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 386달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 감안할 때 셔윈윌리엄스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 셔윈윌리엄스에 대한 2027년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 셔윈윌리엄스에 대한 경고 신호가 한 가지 발견되었으므로 주의해야 합니다.

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