일부 주주들이 서던 코퍼레이션의 (NYSE:SCCO) 주가수익비율에 대해 불안감을 느끼는 이유

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 25.3배의 주가수익비율을 가진 Southern Copper Corporation(NYSE:SCCO)은 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 남부 구리와 시장의 이익 성장률을 차별화할 만한 요인이 많지 않았습니다. 많은 사람들이 평범한 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/E 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

Southern Copper의 P/E 비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜 보면, 작년에는 회사의 수익이 5.8% 상승했습니다. 하지만 최근 3년 동안 주당순이익이 4.0% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 7.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 11% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보로 볼 때 남부 구리가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

남부 구리의 P/E에 대한 결론

일반적으로 당사는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

남부 구리의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 남부 구리에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 남부 구리보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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