Perimeter Solutions, Inc.

NYSE:PRM 주식 리포트

시가총액: US$4.1b

Perimeter Solutions 가치 평가

PRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$29.6
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: PRM ( $27.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

PRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PRM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PRM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PRM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율52.1x
이익US$78.04m
시가총액US$4.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PRM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
SXT Sensient Technologies
29.2x17.67%US$4.1b
BCPC Balchem
33.8x6.56%US$5.0b
FUL H.B. Fuller
27.5x29.19%US$3.2b
AXTA Axalta Coating Systems
14.1x8.29%US$6.4b
PRM Perimeter Solutions
52.1xn/aUS$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PRM은 Price-To-Earnings 비율(52.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PRM의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PRM 52.1x업계 평균 23.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRM 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(23x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PRM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PRM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.48
US$31.00
+12.81%
3.23%US$32.00US$30.00n/a2
Nov ’26US$23.51
US$28.50
+21.23%
5.26%US$30.00US$27.00n/a2
Sep ’26US$22.39
US$23.00
+2.72%
8.70%US$25.00US$21.00n/a2
Aug ’26US$15.64
US$18.50
+18.29%
8.11%US$20.00US$17.00n/a2
Jul ’26US$14.07
US$16.00
+13.72%
6.25%US$17.00US$15.00n/a2
Jun ’26US$12.07
US$16.00
+32.56%
6.25%US$17.00US$15.00n/a2
May ’26US$10.22
US$16.00
+56.56%
12.50%US$18.00US$14.00n/a2
Apr ’26US$10.20
US$16.00
+56.86%
12.50%US$18.00US$14.00n/a2
Mar ’26US$10.58
US$16.00
+51.23%
12.50%US$18.00US$14.00n/a2
Feb ’26US$12.50
US$16.00
+28.00%
12.50%US$18.00US$14.00n/a2
Jan ’26US$12.78
US$16.00
+25.20%
12.50%US$18.00US$14.00n/a2
Dec ’25US$12.80
US$16.00
+25.00%
12.50%US$18.00US$14.00US$27.482
Nov ’25US$13.48
US$15.50
+14.99%
16.13%US$18.00US$13.00US$23.512
Oct ’25US$13.43
US$14.50
+7.97%
24.14%US$18.00US$11.00US$21.922
Sep ’25US$11.71
US$12.50
+6.75%
12.00%US$14.00US$11.00US$22.392
Aug ’25US$10.73
US$10.38
-3.31%
15.66%US$12.00US$8.75US$15.642
Jul ’25US$7.55
US$10.38
+37.42%
15.66%US$12.00US$8.75US$14.072
Jun ’25US$7.60
US$10.38
+36.51%
15.66%US$12.00US$8.75US$12.072
May ’25US$6.94
US$10.00
+44.09%
20.00%US$12.00US$8.00US$10.222
Apr ’25US$7.61
US$8.00
+5.12%
12.50%US$9.00US$7.00US$10.202
Mar ’25US$6.24
US$7.75
+24.20%
16.13%US$9.00US$6.50US$10.582
Feb ’25US$4.95
US$6.75
+36.36%
33.33%US$9.00US$4.50US$12.502
Jan ’25US$4.60
US$7.25
+57.61%
37.93%US$10.00US$4.50US$12.782
Dec ’24US$4.41
US$7.25
+64.40%
37.93%US$10.00US$4.50US$12.802
US$31
Fair Value
11.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 05:20
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Perimeter Solutions, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KutzMorgan Stanley
Joshua SpectorUBS Investment Bank