Perimeter Solutions 가치 평가
PRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRM ( $13.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $279.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PRM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | US$534.19m |
| 시가총액 | US$1.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -296.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PRM은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PRM 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PRM 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PRM 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.13 | US$16.00 +21.9% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.48 | US$15.50 +15.0% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.43 | US$14.50 +8.0% | 24.1% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.71 | US$12.50 +6.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$10.38 -3.3% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.55 | US$10.38 +37.4% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.60 | US$10.38 +36.5% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.94 | US$10.00 +44.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.61 | US$8.00 +5.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.24 | US$7.75 +24.2% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.95 | US$6.75 +36.4% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.60 | US$7.25 +57.6% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.41 | US$7.25 +64.4% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.92 | US$7.13 +144.0% | 40.4% | US$10.00 | US$4.25 | US$13.48 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.54 | US$9.50 +109.3% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$13.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.91 | US$9.50 +60.7% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$11.71 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$9.50 +69.6% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$10.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.15 | US$11.00 +78.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.65 | US$11.00 +94.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.60 | 2 |
| May ’24 | US$7.42 | US$11.50 +55.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.08 | US$13.00 +60.9% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.24 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.95 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.14 | US$13.00 +42.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.00 | US$13.00 +18.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.41 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.76 | US$13.00 +67.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.92 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%