O-I Glass, Inc. 수익 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:OI)는 분기 실적을 발표한 이후 일주일 동안 주가가 12% 하락한 13.09달러를 기록하는 등 슬픈 한 주를 보냈습니다. 16억 달러의 매출은 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 주당 순이익이 0.45달러로 예상치를 21% 상회하는 등 수익은 확실히 밝은 부분이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적을 고려할 때, O-I Glass의 애널리스트 8명은 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 69억 3,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, O-I Glass는 주당 1.72달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 71억 7,000만 달러의 매출과 2.32달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이를 통해 최근 실적 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 목표 주가를 9.2% 낮춘 19.33달러로 하향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 O-I Glass 애널리스트는 주당 28.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 1.6%와 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 2.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 오아이글래스는 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 더딜 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 O-I Glass에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 내포하고 있습니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

따라서 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 O-I Glass에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, O-I Glass에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.

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