최근 13.4%의 가격 급등 이후에도 뉴몬트에는 여전히 기회가 있을까요?

• 뉴몬트 주식이 여전히 저렴한지, 아니면 이미 최고의 수익률을 놓친 건 아닌지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 많은 투자자가 현재 주가가 회사의 장기적인 가치를 제대로 반영하고 있는지 묻고 있습니다.
• 뉴몬트의 주가는 지난 한 주 동안 6.4%, 지난 한 달 동안 13.4% 상승하며 급등했습니다. 연초에 투자한 투자자들은 139.3%의 수익을 올렸습니다.
• 최근 시장의 흥분은 몇 가지 주요 개발로 인해 촉진되었습니다. 이번 분기에는 뉴몬트의 새로운 광산 프로젝트에 대한 전략적 진전과 금값에 대한 낙관론이 주요 헤드라인을 장식했습니다. 두 가지 요인 모두 높은 수익률과 안정성을 추구하는 투자자들의 관심을 끌었습니다.
• 펀더멘털 점검 결과, 회사의 가치 점수는 6점 만점에 5점을 받았습니다. 이는 많은 지표가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 다음에는 몇 가지 일반적인 가치 평가 접근법을 분석해 보겠지만, 이 글의 마지막 부분에서 뉴몬트의 가치에 대한 보다 통찰력 있는 관점을 살펴보시기 바랍니다.

뉴몬트는 작년에 124.6%의 수익률을 기록했습니다. 다른 금속 및 광산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 뉴몬트 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 주식의 현재 가격이 기본 잠재력을 반영하는지 여부를 측정하는 데 널리 사용됩니다.

현재 애널리스트들은 뉴몬트의 잉여현금흐름(FCF)을 53억 4,000만 달러로 추정하고 있습니다. 이러한 현금 흐름은 꾸준히 증가하여 2029년에는 79억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 분석가들의 예측과 추정에 따르면 향후 몇 년간 더 증가할 것으로 예상됩니다. 실제로 향후 10년간의 추정치에 따르면 뉴몬트의 FCF는 지속적으로 상승할 것으로 예상되며, 예측치에서 일관된 상승 추세를 보이고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 회사의 탄탄한 펀더멘털과 운영상의 진전을 반영합니다.

이러한 할인된 현금흐름을 바탕으로 DCF 모델은 뉴몬트의 내재가치를 주당 125.74달러로 추정합니다. 이 분석에 따르면 최근 주가와 비교하면 뉴몬트 주식은 27.0% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 따라서 이 모델은 현재 주가가 현저히 저평가된 것으로 판단합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 뉴몬트는 27.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 927개 종목을 더 찾아보세요.

뉴몬트의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 뉴몬트 주가와 수익 비교

뉴몬트와 같이 수익성이 높은 기업의 경우 주가수익비율(PE)은 널리 사용되는 밸류에이션 배수입니다. 이 비율은 투자자가 현재 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공하므로 특히 수익 창출력이 있는 기존 기업에 적합합니다.

적정 또는 "정상" 주가수익비율은 주로 미래 성장에 대한 기대치와 비즈니스가 직면한 위험에 따라 달라집니다. 예상 성장률이 높고 리스크가 낮으면 적정 주가수익비율이 높아질 수 있지만, 성장률이 낮거나 리스크가 높으면 적정 주가수익비율이 낮아지는 것이 일반적입니다.

뉴몬트는 현재 13.9배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 금속 및 광업 평균 22.3배, 피어 그룹 평균 26.6배와 비교하면 뉴몬트는 전통적인 기준으로 볼 때 매력적인 밸류에이션을 받고 있는 것으로 보입니다. 그러나 업계 또는 피어 그룹 평균에만 의존하면 진정으로 공정한 배수에 영향을 미치는 기업 고유의 특징을 간과할 수 있습니다.

이것이 바로 Simply Wall St의 공정 배율이 필요한 이유입니다. 뉴몬트의 수익 성장, 산업, 이익 마진, 시가총액, 고유한 리스크 프로필을 고려한 공정 배율은 균형 잡힌 벤치마크를 나타냅니다. 여기서는 23.7배로 계산됩니다. 이 접근법은 기본적인 피어 또는 업계 비교를 뛰어넘어 보다 맞춤화되고 신뢰할 수 있는 밸류에이션 평가 기준을 제공합니다.

뉴몬트의 실제 주가수익비율은 공정 비율보다 훨씬 낮기 때문에 이 방법을 사용하면 주식이 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1442개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 뉴몬트 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 투자에 나만의 관점을 도입할 수 있는 간단하고 강력한 방법입니다. 내러티브는 회사의 미래 매출, 수익, 마진에 대한 가정부터 공정 가치에 대한 생각까지 직접적으로 연결되는 회사에 대해 믿는 이야기입니다.

이 접근 방식은 숫자를 넘어 금 시장 동향, 인수 또는 운영상의 변화와 같은 뉴몬트의 비즈니스 스토리를 개인화된 재무 예측과 주식 가치에 대한 명확한 추정치로 연결할 수 있도록 도와줍니다. 내러티브는 사용하기 쉬우며 수백만 명의 투자자가 자신의 견해를 추적하고 구체화하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 즉시 액세스할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 자신의 전망이 시장과 어떻게 비교되는지 정확히 확인할 수 있으며, 공정 가치와 현재 가격을 비교하여 매수 또는 매도에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 예측은 최신 상태로 유지되며 새로운 수익 보고서나 뉴스가 발표될 때마다 실시간으로 조정됩니다.

예를 들어, 일부 뉴몬트 내러티브는 금 수요 강세와 효율성 개선에 따른 상승 여력을 예측하여 주당 공정가치를 104달러까지 예상하기도 합니다. 다른 내러티브는 운영 리스크를 강조하고 58달러 정도로 훨씬 낮은 가치를 부여하여 항상 다양한 견해가 있음을 상기시키고 자신의 신념에 맞는 내러티브를 선택할 수 있도록 합니다.

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