뉴몬트의 117% 랠리와 전략적 확장에 시장 가격이 반영되었나요?

• 뉴몬트가 저가인지, 아니면 이미 시장에서 그 진정한 가치를 알아본 건지 궁금한 적이 있나요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 현재 이 거대 금광의 실제 가치에 대해 많은 소문이 돌고 있습니다.
• 지난 한 달 동안 주가는 5.7% 하락했지만, 여전히 연초 대비 117.3%의 놀라운 상승률을 기록했으며, 작년 한 해 동안 88.9%의 상승률을 자랑합니다. 이는 뉴몬트의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 태도가 크게 바뀌었음을 시사합니다.
• 최근 뉴몬트는 전략적 이니셔티브와 탐사 업데이트 등으로 인해 헤드라인을 장식하며 기관 투자자와 업계 추종자들 사이에서 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다. 유망한 광산 지역에서의 사업 확장 및 업계 합병과 같은 발전은 최근의 주가 변동에 맥락을 더하고 회사의 미래 궤도에 대한 새로운 질문을 제기했습니다.
• 밸류에이션 스코어카드에서 뉴몬트는 6점 만점에 6점을 받았으며, 적어도 전통적인 점검 기준으로는 전반적으로 저평가된 것으로 나타났습니다. 앞으로 이러한 방법을 통해 뉴몬트 주식에 대해 알아보고 뉴몬트의 진정한 가치를 평가하는 더 스마트한 방법을 미리 살펴보겠습니다.

뉴몬트는 작년에 88.9%의 수익률을 기록했습니다. 이 수치가 다른 금속 및 광산업과 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 뉴몬트 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 향후 몇 년 동안 창출할 수 있는 현금의 양을 기준으로 현재 뉴몬트의 가치를 찾는 것을 목표로 합니다.

뉴몬트의 현재 잉여현금흐름은 53억 4,000만 달러입니다. 애널리스트의 예측에 따르면 잉여현금흐름은 2029년까지 75억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 예측은 향후 5년을 대상으로 하지만, 장기적인 잠재력에 대한 보다 완전한 스냅샷을 제공하기 위해 2035년까지의 추가 추정치를 추산했습니다.

이러한 예상치를 DCF 모델에 적용하면 뉴몬트의 예상 공정가치는 주당 115.86달러로 산출됩니다. 이 가격에서 DCF는 뉴몬트 주식이 내재가치 대비 28.0% 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.

요약하면, 이 분석은 뉴몬트의 장기 현금 흐름 전망에 비추어 볼 때 현저히 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 뉴몬트는 28.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 876개 종목을 더 찾아보세요.

뉴몬트의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 뉴몬트 주가와 수익 비교

뉴몬트와 같이 수익성이 높은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 널리 인정받는 가치 평가 도구입니다. 이 지표는 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 알려주므로 회사의 수익성이 일정할 때 특히 유용합니다. 다른 지표와 달리 PE는 기업의 가치를 수익과 직접적으로 연결합니다.

합리적인 또는 "공정한" PE 비율은 기업의 예상 성장률, 전반적인 위험, 이익률, 동종 업계 내 다른 기업과의 비교에 따라 달라집니다. 성장률이 높거나 위험이 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 PE 배수를 정당화하는 반면, 성장이 더디거나 위험이 크면 이 비율은 낮아지는 경향이 있습니다.

뉴몬트의 현재 주가수익비율은 12.7배로, 업계 평균인 21.6배와 동종업계 평균인 24.2배에 비해 현저히 할인된 수준입니다. 이는 금속 및 광업 부문의 많은 경쟁사보다 수익 대비 낮은 가격에 주식이 거래되고 있음을 시사합니다.

단순히 월스트리트의 공정 비율은 여기서 한 걸음 더 나아갑니다. 공정 비율은 단순히 동종 기업이나 업계 평균을 벤치마킹하는 대신 뉴몬트의 실제 성장 전망, 이익 마진, 시가총액, 위험 프로필을 고려하여 조정합니다. 이를 통해 회사의 주가수익비율 배수가 '적정'하다는 것을 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다. 뉴몬트의 경우, 공정 배율은 22.5배로 현재 배수보다 훨씬 높습니다.

뉴몬트의 주가수익비율이 공정 배율보다 훨씬 낮기 때문에 이 수치는 뉴몬트의 고유한 특성과 위험 프로필에 맞게 조정된 수익력을 기준으로 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 실제 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1403개 기업을 살펴보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 뉴몬트 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 스토리 중심의 유연한 투자 접근법입니다. 내러티브를 사용하면 기업의 전망에 대한 개인적인 관점을 재무 예측 및 공정 가치 추정치와 연결하여 투자 전망의 '이유'를 정의할 수 있습니다. 즉, 내러티브는 뉴몬트 비즈니스에서 일어나고 있다고 생각하는 일과 미래 수치에 대한 가정을 연결한 다음, 이러한 가정을 계산된 공정 가치로 전환합니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 액세스할 수 있는 내러티브를 사용하면 수백만 명의 투자자가 스프레드시트나 복잡한 모델링 없이도 자신만의 견해를 쉽게 구축하고 공유할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 새로운 뉴스나 수익이 들어올 때마다 공정가치를 자동으로 업데이트하여 주식이 매력적으로 보이는지 또는 고가인지 간편하게 확인할 수 있으므로 실시간으로 매수, 보유 또는 매도 결정을 구체화할 수 있습니다.

예를 들어, 한 뉴몬트 내러티브는 금 가격과 운영 효율성이 수익 상승을 견인하여 주당 100달러 이상의 강세 목표가를 정당화할 것으로 예상할 수 있습니다. 다른 내러티브는 비용 리스크에 초점을 맞추고 향후 역풍을 예측하여 58달러에 가까운 훨씬 낮은 전망을 지지할 수도 있습니다. 내러티브를 사용하면 자신의 신념에 가장 부합하는 경로를 선택하고 숫자가 합리적일 때 행동할 수 있습니다.

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