뉴몬트 코퍼레이션(NYSE:NEM) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 42% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 금속 및 광산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.5배 미만인 점을 고려하면 뉴몬트는 3.3배의 P/S 비율로 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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뉴몬트의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
뉴몬트는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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뉴몬트가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 58%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 53%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 1.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 산업은 연간 7.0% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 뉴몬트의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
최종 결론
뉴몬트의 주가가 크게 상승한 이후 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
수익 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 뉴몬트가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수익 전망이 약하면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 뉴몬트에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
뉴몬트 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.