LSB Industries, Inc. 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트의 현재 전망은 다음과 같습니다.

최근 연간 실적을 발표하고 주가가 3.4% 상승한 7.54달러를 기록한 LSB 인더스트리즈(NYSE:LXU) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 모든 것을 고려할 때 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 5억 9,400만 달러의 매출은 애널리스트들의 예상치에 부합했지만, 주당 0.37달러를 기록해 예상치를 25%나 하회하는 등 법정 순익은 크게 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 실적을 고려할 때, LSB Industries를 다루는 8명의 애널리스트의 현재 컨센서스는 2024년에 5억 2,730만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 LSB 인더스트리의 매출이 11% 감소할 것이라는 의미입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 5.7% 감소한 0.36달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 5억 3,970만 달러의 매출과 0.57달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 이를 통해 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 상당히 심각하게 감소했음을 알 수 있습니다.

애널리스트들이 목표 주가를 10.78달러로 10% 낮춘 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 LSB 인더스트리 애널리스트의 목표 주가는 주당 23.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.75달러로 평가했습니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 기업의 실적을 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋지 않을 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 11% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 20%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 4.5% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, LSB 인더스트리가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 LSB 인더스트리의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 LSB 인더스트리에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, LSB 인더스트리에서 발견한 3가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 1가지 포함 )에 대해서도 알아두어야 합니다.

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