로마 네그라 콤파냐 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아노니마(NYSE:LOMA)의 최근 실적 발표는 견조했지만 시장은 이를 알아차리지 못한 것 같습니다. 투자자들이 수익 수치의 기저에 있는 몇 가지 고무적인 요소를 놓쳤다고 생각합니다.
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로마 네그라 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아니마 수익에 대한 현금 흐름 살펴보기
기업이 수익을 잉여 현금 흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
따라서 기업의 발생 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생률이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생률이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 발생률이 높으면 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
로마 네그라 콤파니아 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아노니마의 2023년 12월까지의 발생주의 비율은 -0.13입니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익보다 상당히 많다는 것을 나타냅니다. 즉, 이 기간 동안 480억 아르헨티나 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익 103억 아르헨티나 달러를 크게 상회했습니다. 로마 네그라 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아노니마 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
하지만 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수도 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
로마 네그라 콤파냐 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아노니마의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima는 이익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰에 근거하여, 우리는 Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima의 법정 이익이 실제로 수익 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다! 게다가 이 회사의 주당 순이익은 작년에 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면적인 부분만 살펴본 것이므로 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 이 주식에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 직면하고 있는 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 로마 네 그라 콤파니 아 인더스트리얼 아르헨티나 소시에다드 아니마는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다....
이 메모는 Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima의 수익의 본질을 밝히는 단일 요소 만 살펴 보았습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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