인트레피드 포타시, Inc.(NYSE:IPI)의 주가수익비율(P/S)에 대한 신뢰가 부족합니다.

(NYSE:IPI) 의 현재 1.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 미국 화학업종 기업의 평균 P/S 비율이 약 1.6배인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

인트레피드 포타쉬에 대한 최신 분석 보기

인트레피드 포타시의 실적 현황

인트레피드 포타시는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 투자자는 이 부진한 수익 실적이 곧 업계 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 인트레피드 포타시의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

인트레피드 포타시의 매출 성장이 예상되나요?

Intrepid Potash와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 19%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 40% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년 매출 성장률은 마이너스 영역으로 접어들어 7.0% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 7.9%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때, Intrepid Potash의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

인트레피드 포타시의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

인트레피드 포타시의 P/S는 업계에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소에 대한 예측을 고려할 때 예상치 못한 수치입니다. 이런 우울한 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 바로 듭니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 우리에게 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재 주가 수준이 지속 불가능할 수 있다는 것입니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 리스크가 존재할 수 있습니다. 인트레피드 포타시에 대한무료 대차 대조표 분석에서 이러한 주요 요인에 대한 6가지 간단한 점검 사항을 살펴보세요.

이러한 리스크로 인해 인트레피드 포타시에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.