(NYSE:IFF)는 지난주 최신 연간 실적을 발표했는데, 투자자들은 이 회사가 기대에 부합하는 실적을 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 애널리스트들이 수익을 예상했음에도 불구하고 110억 달러의 매출에 주당 10.05달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스에 대한 최신 분석을 확인하세요.
최근의 결과를 고려할 때, 20명의 애널리스트는 2024년에 국제 향료 및 향료의 매출이 110억 달러로 지난 12개월 동안 눈에 띄는 4.0%의 감소를 반영할 것이라는 컨센서스 추정치를 제시했습니다. 또한, 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스는 주당 1.55달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 114억 달러의 매출과 1.70달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 하향 조정되고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정됨에 따라 이번 결과 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
예상 수익이 하향 조정되었음에도 불구하고 목표주가 84.29달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 130달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 69.00달러로 평가하는 등 International Flavors & Fragrances에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 국제 향료 및 향료의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 4.0%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 25%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 4.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, 이 구름 속에서도 국제 향료 및 향료가 더 넓은 업계에 뒤처지지 않을 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 84.29달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 국제 향료 및 향수 분석가들의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 너무 기대에 부풀어 있기 전에, 국제 향료 및 향료에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 발견했으니 주의하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 International Flavors & Fragrances 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.