Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Fortuna Mining 가치 평가

FSM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSM ($4.9) is trading above our estimate of fair value ($4.27)

공정 가치보다 현저히 낮음: FSM is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

FSM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FSM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA4.1x
PEG 비율14.5x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
HL Hecla Mining
5x12.1%US$4.0b
CSTM Constellium
0.2x9.1%US$1.7b
CENX Century Aluminum
0.8x5.8%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.2b
FSM Fortuna Mining
1.5x-7.7%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: FSM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the peer average (1.6x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

FSM 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FSM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the US Metals and Mining industry average (1.2x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FSM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FSM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.90
US$5.81
+18.7%
4.5%US$6.12US$5.43n/a4
Oct ’25US$4.78
US$6.35
+32.8%
5.5%US$6.82US$5.84n/a4
Sep ’25US$4.59
US$6.31
+37.5%
5.1%US$6.74US$5.84n/a4
Aug ’25US$4.62
US$6.30
+36.4%
5.7%US$6.69US$5.77n/a4
Jul ’25US$4.84
US$6.26
+29.4%
7.8%US$6.76US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-1.0%
8.5%US$6.75US$5.49n/a4
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.7%
7.7%US$5.84US$4.74n/a4
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.1%
11.7%US$5.15US$3.71n/a4
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.4%
11.1%US$5.20US$3.96n/a4
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.7%
10.4%US$5.23US$4.09n/a4
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.8%
13.7%US$5.25US$3.68n/a4
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.2%
12.3%US$5.10US$3.68n/a4
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.8%
20.1%US$5.06US$2.89US$4.904
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.8%
12.3%US$5.19US$3.73US$4.784
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.1%
12.4%US$5.19US$3.73US$4.594
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.5%
13.1%US$5.32US$3.78US$4.624
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.1%
12.6%US$5.32US$3.75US$4.844
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.8%
11.5%US$5.32US$3.72US$6.245
May ’24US$3.74
US$4.64
+24.0%
12.7%US$5.23US$3.69US$4.695
Apr ’24US$3.82
US$4.21
+10.2%
7.7%US$4.59US$3.66US$3.835
Mar ’24US$3.33
US$4.43
+33.1%
8.3%US$4.88US$3.72US$2.916
Feb ’24US$4.00
US$4.55
+13.7%
5.3%US$4.88US$4.13US$3.196
Jan ’24US$3.75
US$4.29
+14.4%
8.3%US$4.76US$3.84US$3.866
Dec ’23US$3.82
US$4.02
+5.2%
3.9%US$4.25US$3.76US$4.046
Nov ’23US$2.86
US$3.71
+29.7%
6.1%US$4.07US$3.44US$2.806

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y