Franco-Nevada 가치 평가
FNV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FNV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FNV ( $141.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FNV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FNV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FNV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FNV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25x |
| 판매 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$27.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 24x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FNV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FNV은 Price-To-Sales 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FNV 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: FNV 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FNV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25x |
| 공정 PS 비율 | 16.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FNV 25 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$141.29 | US$151.58 +7.3% | 9.8% | US$181.61 | US$128.51 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$135.96 | US$149.40 +9.9% | 7.7% | US$169.64 | US$128.51 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$117.59 | US$144.79 +23.1% | 8.4% | US$170.47 | US$131.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$122.62 | US$147.98 +20.7% | 8.5% | US$174.87 | US$132.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$131.71 | US$149.44 +13.5% | 12.0% | US$192.27 | US$127.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$125.10 | US$148.39 +18.6% | 12.6% | US$195.27 | US$130.28 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$122.15 | US$148.31 +21.4% | 13.3% | US$196.60 | US$124.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$127.07 | US$148.88 +17.2% | 11.4% | US$191.72 | US$125.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$117.47 | US$145.57 +23.9% | 9.7% | US$181.86 | US$126.43 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$123.80 | US$145.11 +17.2% | 9.9% | US$182.48 | US$126.43 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$121.83 | US$143.50 +17.8% | 10.2% | US$182.49 | US$126.07 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$121.05 | US$138.64 +14.5% | 13.4% | US$183.78 | US$110.66 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$106.99 | US$145.32 +35.8% | 12.6% | US$185.53 | US$120.26 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$110.78 | US$142.66 +28.8% | 13.4% | US$184.91 | US$117.35 | US$135.96 | 10 |
| Jan ’25 | US$110.81 | US$148.95 +34.4% | 16.3% | US$187.47 | US$110.52 | US$117.59 | 9 |
| Dec ’24 | US$113.16 | US$152.73 +35.0% | 15.0% | US$183.41 | US$110.52 | US$122.62 | 9 |
| Nov ’24 | US$119.58 | US$162.80 +36.1% | 8.8% | US$186.47 | US$140.59 | US$131.71 | 9 |
| Oct ’24 | US$133.49 | US$166.74 +24.9% | 8.5% | US$190.72 | US$147.08 | US$125.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$143.54 | US$167.16 +16.5% | 8.3% | US$191.44 | US$147.08 | US$122.15 | 9 |
| Aug ’24 | US$142.72 | US$174.81 +22.5% | 7.2% | US$196.00 | US$155.54 | US$127.07 | 8 |
| Jul ’24 | US$142.60 | US$165.72 +16.2% | 13.2% | US$186.34 | US$111.00 | US$117.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$149.60 | US$163.60 +9.4% | 12.5% | US$183.56 | US$111.00 | US$123.80 | 11 |
| May ’24 | US$154.27 | US$160.54 +4.1% | 12.2% | US$185.69 | US$111.00 | US$121.83 | 11 |
| Apr ’24 | US$145.80 | US$153.95 +5.6% | 12.3% | US$176.79 | US$111.00 | US$121.05 | 10 |
| Mar ’24 | US$133.82 | US$154.88 +15.7% | 12.0% | US$176.70 | US$111.00 | US$106.99 | 10 |
| Feb ’24 | US$148.86 | US$155.84 +4.7% | 11.7% | US$180.17 | US$111.00 | US$110.78 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 02:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Franco-Nevada Corporation 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| David Haughton | BMO Capital Markets Equity Research |