주가가 37 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않은 Chemours Company (NYSE :CC)

무언가 일어나기를 기다리던 케무어스 컴퍼니(NYSE:CC) 주주들은 지난달 주가가 37% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 46% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 화학 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.5배의 P/S 비율을 가진 Chemours를 탄탄한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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슈무어의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근 Chemours에게는 좋은 시간이 아니 었습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익 실적이 개선되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

Chemours와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 20% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 5.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 8.4%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 슈무어의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

슈무어의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

슈무어의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 케무르의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서는 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

그렇긴 하지만, 저희 투자 분석에서 Chemours는 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2개는 잠재적으로 심각하다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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