투자자들이 Axalta Coating Systems Ltd.(NYSE:AXTA) P/E에 놀라지 말아야 하는 이유

가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율이 31.7 배인 Axalta Coating Systems Ltd.(NYSE:AXTA)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 9배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Axalta Coating Systems는 최근 수익 성장률이 플러스를 기록했기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

악살타 코팅 시스템즈처럼 가파른 주가수익비율이 정말 마음에 드는 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 17%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 211% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 9.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 Axalta Coating Systems가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Axalta Coating Systems의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

하지만 Axalta Coating Systems는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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