Ardagh Metal Packaging S.A.

NYSE:AMBP 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Ardagh Metal Packaging 가치 평가

AMBP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMBP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$10.08
Fair Value
66.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMBP ( $3.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMBP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMBP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMBP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AMBP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMBP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AMBP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$5.35b
시가총액US$2.13b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AMBP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMBP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
OI O-I Glass
0.3x1.43%US$1.7b
TRS TriMas
1.4x6.54%US$1.4b
GEF Greif
0.5x-9.27%US$2.7b
SLGN Silgan Holdings
0.6x2.59%US$4.1b
AMBP Ardagh Metal Packaging
0.4x3.25%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: AMBP은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AMBP의 PS 비율은 US Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMBP 0.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMBP 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Packaging 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AMBP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMBP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMBP 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMBP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.38
US$4.30
+27.22%
10.33%US$5.00US$4.00n/a7
Oct ’26US$3.96
US$4.39
+10.75%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Sep ’26US$3.69
US$4.39
+18.85%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Aug ’26US$3.91
US$4.39
+12.17%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Jul ’26US$4.37
US$3.79
-13.21%
7.27%US$4.10US$3.40n/a7
Jun ’26US$3.90
US$3.74
-4.01%
6.99%US$4.00US$3.40n/a8
May ’26US$3.71
US$3.67
-1.11%
10.88%US$4.00US$2.80n/a8
Apr ’26US$3.05
US$3.51
+15.16%
13.70%US$4.00US$2.65n/a8
Mar ’26US$2.87
US$3.53
+23.04%
12.48%US$4.00US$2.90n/a8
Feb ’26US$2.77
US$3.49
+25.90%
13.54%US$4.00US$2.75n/a8
Jan ’26US$3.01
US$4.04
+34.34%
13.71%US$5.00US$3.00n/a8
Dec ’25US$3.68
US$4.16
+12.94%
14.95%US$5.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$3.64
US$4.16
+14.18%
14.95%US$5.00US$3.00US$3.578
Oct ’25US$3.79
US$3.81
+0.43%
9.30%US$4.25US$3.00US$3.968
Sep ’25US$3.58
US$3.79
+5.97%
9.56%US$4.25US$3.00US$3.698
Aug ’25US$3.52
US$3.79
+7.78%
9.56%US$4.25US$3.00US$3.918
Jul ’25US$3.36
US$3.98
+18.30%
14.33%US$5.00US$3.00US$4.378
Jun ’25US$3.95
US$3.98
+0.63%
14.33%US$5.00US$3.00US$3.908
May ’25US$3.96
US$3.98
+0.38%
14.33%US$5.00US$3.00US$3.718
Apr ’25US$3.42
US$3.88
+13.30%
14.75%US$5.00US$3.00US$3.058
Mar ’25US$3.22
US$4.04
+25.55%
14.29%US$5.00US$3.00US$2.877
Feb ’25US$3.73
US$4.27
+14.52%
8.37%US$5.00US$4.00US$2.777
Jan ’25US$3.84
US$3.99
+3.95%
3.27%US$4.20US$3.75US$3.016
Dec ’24US$4.08
US$3.99
-2.16%
3.27%US$4.20US$3.75US$3.686
Nov ’24US$3.38
US$3.73
+10.21%
11.01%US$4.00US$2.95US$3.646
US$4.3
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 23:11
종가2025/11/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ardagh Metal Packaging S.A.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research