Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서, P/E 비율이 21.9배인 Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 아카디움 리튬의 수익이 다른 기업들보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 아카디움 리튬에게 유리하지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 상당 부분 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.
아카듐 리튬의 성장 추세는 어떻게 될까요?
아카디움 리튬만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올라섰을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 50%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 매년 29%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10.0%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 아카디움 리튬의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
아카디움 리튬의 P/E에 대한 결론
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 아카디움 리튬의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
또한 아카듐 리튬에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 무료 리스트를 살펴보세요.
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