투자자 낙관론이 풍부한 Agnico Eagle Mines Limited (NYSE :AEM) 그러나 성장은 부족합니다.

미국 금속 및 광산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 아그니코 이글 마인즈 리미티드 (NYSE:AEM)의 4.9배는 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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아그니코 이글 마인즈의 최근 실적은 어떤가요?

최근 아그니코 이글 마인즈의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

아그니코 이글 마인즈의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 거둘 것이라는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 17%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 103%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 12명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 3.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 34%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 아그니코 이글 마인즈가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

아그니코 이글 광산은 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 익숙하지 않습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자들은 특히 상황이 개선되지 않는다면 신중한 자세를 유지해야 합니다.

예를 들어, 아그니코 이글 마인즈에는 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

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