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Royal Gold, Inc.NasdaqGS:RGLD 주식 보고서

시가총액 US$24.2b
주가
US$288.04
해당 없음
1Y89.1%
7D2.2%
포트폴리오 가치
​
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Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD 주식 리포트

시가총액: US$24.2b

Royal Gold (RGLD) 주식 개요

는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 중동, 아프리카 및 호주 태평양 지역에서 귀금속 스트림, 로열티 및 관련 지분을 인수하고 관리합니다. 자세히 보기

RGLD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

수익은 매년 13.96% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 10.9% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Royal Gold

RGLD: Recent Acquisitions and Higher Gold Prices Will Drive Future Upside

Key Takeaways Strategic acquisitions and project investments diversify assets, reduce risk, and enhance exposure to gold and copper, supporting stable, long-term growth and margins. Increased scale and diversification attract broader investors, reinforce robust cash flows, and underpin consistent dividend growth and valuation strength.
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US$329.73
FV
12.6% 저평가 내재 할인율
28.44%
Revenue growth p.a.
748
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Royal Gold

Copper Growth Projects And Extended Mount Milligan Life Will Transform Long Term Cash Flows

Catalysts About Royal Gold Royal Gold is a precious metals royalty and streaming company with a portfolio focused on gold, silver and copper interests across producing and development assets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$356
FV
19.1% 저평가 내재 할인율
35.04%
Revenue growth p.a.
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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14
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CA$5.07
76.9% 저평가 내재 할인율
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Royal Gold, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Royal Gold 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$285.21
52주 최고가US$306.25
52주 최저가US$142.95
베타0.50
1개월 변동-2.69%
3개월 변동41.86%
1년 변동89.06%
3년 변동140.10%
5년 변동168.31%
IPO 이후 변동1,710.86%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Royal Gold: High-Margin Growth In A Record Gold Market

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After Leaping 25% Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 23
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We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond Royal Gold's (NASDAQ:RGLD) Profit

Nov 19
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Does Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 05
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Calculating The Fair Value Of Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD)

Apr 28
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Here's Why We Think Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Is Well Worth Watching

Apr 15
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Royal Gold: The King Who Still Collects Checks While Others Dig

Apr 14

Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) Not Flying Under The Radar

Mar 05
Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) Not Flying Under The Radar
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Gold Royalties Strategy Sets Stage For Robust Growth And Profit Margins

Strategic acquisitions and portfolio developments, including in the Back River gold district, set to bolster long-term revenue and gold production.

주주 수익률

RGLDUS Metals and MiningUS 시장
7D2.2%3.4%-0.3%
1Y89.1%111.9%13.9%

수익률 대 산업: RGLD은 지난 1년 동안 111.9%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RGLD은 지난 1년 동안 13.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RGLD's price volatile compared to industry and market?
RGLD volatility
RGLD Average Weekly Movement6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement11.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RGLD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RGLD의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198139Bill Heissenbuttelwww.royalgold.com

는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 중동, 아프리카 및 호주 태평양 지역에서 귀금속 스트림, 로열티 및 관련 지분을 취득하고 관리합니다. 이 회사는 스트림 이익의 취득 및 관리와 로열티 이익의 취득 및 관리 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 기존 스트림 및 로열티 지분의 인수와 금, 은, 구리, 니켈, 아연, 납, 몰리브덴, 다이아몬드, 우라늄, 철, 백금, 팔라듐, 로듐, 리튬, 티타늄, 코발트, 중정석, 텅스텐 및 석탄으로 구성된 생산, 개발 또는 탐사 단계에 있는 프로젝트의 자금 조달에 관여하고 있습니다.

Royal Gold, Inc. 기초 지표 요약

Royal Gold의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RGLD 기초 통계
시가총액US$24.19b
순이익 (TTM)US$466.28m
매출 (TTM)US$1.02b
51.9x
주가수익비율(P/E)
23.7x
주가매출비율(P/S)

RGLD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RGLD 손익계산서 (TTM)
매출US$1.02b
매출원가US$130.93m
총이익US$890.94m
기타 비용US$424.66m
순이익US$466.28m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.50
총이익률87.19%
순이익률45.63%
부채/자본 비율12.4%

RGLD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
25%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/24 20:44
종가2026/02/23 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Royal Gold, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research