주식이 75 % 하락함에 따라 투자자들에게 위협을 받고있는 Nature Wood Group Limited의 (NASDAQ :NWGL) 인기

네이처 우드 그룹(NASDAQ:NWGL) 주가는 지난 한 달 동안 비교적 양호한 시기를 보낸 후 75% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 유망했던 몇 분기 이후 주가가 사실상 보합세를 보였기 때문에 주가 하락에 대해 아쉬워할 것입니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 임업 분야의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배 미만인 상황에서 2.4배의 P/S 비율을 가진 Nature Wood Group은 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

네이처 우드 그룹에 대한 최신 분석 보기

네이처 우드 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어 최근 네이처 우드 그룹의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 미래에 회사가 여전히 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 네이처 우드 그룹의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

네이처 우드 그룹의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 54%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 32%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 5.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보로 볼 때 네이처 우드 그룹이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가 급락은 네이처 우드 그룹의 매우 높은 주가순자산비율(P/S)을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 못했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

네이처 우드 그룹은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 네이처 우드 그룹에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 2개는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.

네이처 우드 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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