일부 주주들에게는 안타깝게도 Nature Wood Group Limited(NASDAQ:NWGL) 주가가 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 설상가상으로 최근의 주가 하락으로 인해 1년 동안의 상승분이 사라지고 주가는 1년 전으로 돌아갔습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 임업 분야의 거의 절반에 해당하는 기업이 0.4배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Nature Wood Group이 1.3배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 투자할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
네이처 우드 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 네이처 우드 그룹의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
네이처 우드 그룹에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
네이처 우드 그룹의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 54%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안의 매출도 총 32% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 6.1% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 네이처 우드 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
네이처 우드 그룹의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 주가 약세에도 불구하고 네이처 우드 그룹의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
네이처 우드 그룹은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이는 주가순자산비율을 예상했던 수준으로 되돌려 놓을 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
또한 네이처 우드 그룹에서 발견한 3가지 경고 신호 (우리를 불편하게 만드는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
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