실적 호조: 페로글로브 PLC가 애널리스트 예측을 상회하고 애널리스트들이 모델을 업데이트하고 있습니다.

페로글로브 PLC(NASDAQ:GSM)는 최근 분기 보고서를 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 매출은 예상치를 6.0% 상회하는 4억 5,100만 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한, 페로글로브는 0.18달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 무려 64%나 높은 수치입니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 페로글로브에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 Ferroglobe의 두 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 16억 8천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 2.8%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 14% 증가한 0.38달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 16억 8,000만 달러의 매출과 0.23달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따른 주당 순이익 기대치가 매우 크게 상승한 것을 감안하면 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다.

애널리스트들은 실적 업그레이드에 힘입어 목표 주가를 상향 조정했으며, 컨센서스 목표 주가는 10% 상승한 11.00달러로 상향 조정되었습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업들이 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 5.8%가 지난 5년간의 연간 성장률 5.6%와 거의 일치하는 것으로 보아, 페로글로브의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 당사의 데이터와 비교해보면, 동종 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 페로글로브의 매출 성장은 현재의 궤도를 계속 유지할 것으로 예상되지만, 이는 업계 자체의 성장률에 맞춰서만 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Ferroglobe의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.

이러한 생각에 따라 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지 예상되는 페로글로브에 대한 분석가들의 전망치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

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