T&D Holdings, Inc.

OTCPK:TDHO.F 주식 리포트

시가총액: US$11.0b

T&D Holdings 가치 평가

TDHO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TDHO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$31
Fair Value
30.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TDHO.F ( $21.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDHO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TDHO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TDHO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TDHO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TDHO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TDHO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.3x
이익JP¥128.34b
시가총액JP¥1.70t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TDHO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TDHO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.4x
GL Globe Life
9.1x2.74%US$10.4b
PRI Primerica
11.2x3.28%US$8.1b
UNM Unum Group
13.4x23.44%US$12.3b
LNC Lincoln National
4x0.32%US$8.0b
TDHO.F T&D Holdings
13.3x8.53%US$1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: TDHO.F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TDHO.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KG Kestrel Group
1.6xn/aUS$111.56m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TDHO.F 13.3x업계 평균 13.0xNo. of Companies21PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDHO.F 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(13x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TDHO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDHO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDHO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TDHO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$21.49
US$28.43
+32.34%
7.14%US$32.17US$24.45n/a9
Nov ’26US$21.55
US$26.87
+24.71%
18.58%US$31.39US$13.82n/a9
Oct ’26n/a
US$27.60
0%
18.75%US$32.32US$14.23n/a9
Sep ’26US$26.25
US$26.65
+1.54%
19.71%US$32.27US$14.21n/a9
Aug ’26US$23.25
US$26.49
+13.93%
19.71%US$32.07US$14.12n/a9
Jul ’26n/a
US$26.51
0%
19.64%US$32.63US$14.37n/a10
Jun ’26n/a
US$25.21
0%
20.91%US$33.47US$14.74n/a10
May ’26n/a
US$24.62
0%
18.97%US$32.13US$14.67n/a10
Apr ’26n/a
US$23.45
0%
18.97%US$30.68US$14.00n/a10
Mar ’26n/a
US$23.17
0%
13.56%US$28.39US$18.81n/a9
Feb ’26n/a
US$22.13
0%
13.23%US$27.19US$18.02n/a9
Jan ’26n/a
US$21.76
0%
14.78%US$27.23US$18.05n/a9
Dec ’25n/a
US$21.21
0%
13.66%US$26.41US$16.77US$21.989
Nov ’25US$16.07
US$21.23
+32.13%
12.14%US$24.71US$16.97US$21.559
Oct ’25n/a
US$22.35
0%
12.14%US$26.02US$17.86n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.43%US$25.57US$17.55US$26.259
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.40%US$24.06US$18.14US$23.258
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.92%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.06%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.79%
8.52%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.26%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.58%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.77%
11.15%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.88%
11.15%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.26%US$23.22US$15.26n/a11
US$27.31
Fair Value
21.3% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 01:51
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

T&D Holdings, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc