Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

OTCPK:PWZY.F 주식 보고서

시가총액: US$8.7b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen 가치 평가

PWZY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWZY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWZY.F ( $11.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWZY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWZY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWZY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWZY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWZY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWZY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익zł4.96b
시가총액zł35.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWZY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWZY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
RLI RLI
19.2x-10.9%US$8.0b
PWZY.F Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.2x1.2%US$35.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PWZY.F은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWZY.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PWZY.F 7.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWZY.F 은 Price-To-Earnings 7.2 US Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWZY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWZY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PWZY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWZY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.90
US$12.88
+8.2%
12.7%US$15.19US$10.09n/a10
Nov ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Oct ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Sep ’25n/a
US$13.54
0%
12.5%US$16.05US$10.66n/a10
Aug ’25n/a
US$13.48
0%
12.7%US$15.86US$10.53n/a10
Jul ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
Jun ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
May ’25n/a
US$13.08
0%
9.9%US$15.37US$10.28n/a9
Apr ’25n/a
US$12.84
0%
9.2%US$14.09US$10.47n/a8
Mar ’25n/a
US$12.60
0%
8.8%US$13.79US$10.32n/a8
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
8.7%US$14.00US$10.47n/a8
Jan ’25n/a
US$12.88
0%
7.7%US$13.63US$10.70n/a8
Dec ’24n/a
US$11.55
0%
16.9%US$13.34US$6.97n/a9
Nov ’24US$11.22
US$10.95
-2.4%
12.0%US$12.66US$8.60n/a8
Oct ’24n/a
US$9.82
0%
12.7%US$12.30US$8.35n/a8
Sep ’24n/a
US$10.25
0%
13.1%US$13.12US$8.78n/a8
Aug ’24n/a
US$9.84
0%
14.3%US$12.17US$6.88n/a9
Jul ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
Jun ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
May ’24US$9.22
US$9.26
+0.4%
14.9%US$11.77US$6.66n/a9
Apr ’24n/a
US$8.74
0%
14.9%US$11.36US$6.42n/a9
Mar ’24n/a
US$8.66
0%
12.5%US$10.97US$7.61n/a8
Feb ’24n/a
US$8.86
0%
13.0%US$11.26US$7.72n/a8
Jan ’24n/a
US$8.57
0%
12.7%US$11.01US$7.55n/a8
Dec ’23n/a
US$8.18
0%
14.6%US$10.52US$6.21n/a9
Nov ’23n/a
US$7.59
0%
17.6%US$9.90US$5.70US$11.229

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%