Phoenix Group Holdings plc

OTCPK:PNXG.F 주식 보고서

시가총액: US$6.3b

Phoenix Group Holdings 가치 평가

PNXG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNXG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNXG.F ( $6.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNXG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PNXG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNXG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNXG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNXG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNXG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£25.21b
시가총액UK£5.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNXG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNXG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
GL Globe Life
1.6x4.8%US$8.8b
PRI Primerica
2.8x3.4%US$8.9b
LNC Lincoln National
0.4x10.2%US$5.2b
CNO CNO Financial Group
0.8x-0.8%US$3.7b
PNXG.F Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%US$5.0b

Price-To-Sales 대 피어: PNXG.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PNXG.F 의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x5.3%
PNXG.F Phoenix Group Holdings
 0.2x-27.6%US$6.26b
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$281.97m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$62.38m
PNXG.F 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x11.2%
PNXG.F Phoenix Group Holdings
 0.2x75.1%US$6.26b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNXG.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNXG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNXG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PNXG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNXG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.29
US$7.54
+19.7%
12.1%US$9.42US$6.34n/a14
Dec ’25US$6.60
US$7.57
+14.7%
11.9%US$9.47US$6.50n/a14
Nov ’25n/a
US$7.76
0%
11.8%US$9.70US$6.66n/a14
Oct ’25US$7.70
US$7.90
+2.6%
10.9%US$9.80US$6.73n/a14
Sep ’25n/a
US$7.71
0%
11.5%US$9.48US$6.38n/a13
Aug ’25n/a
US$7.71
0%
11.6%US$9.55US$6.43n/a14
Jul ’25n/a
US$7.61
0%
12.0%US$9.39US$6.32n/a14
Jun ’25n/a
US$7.55
0%
11.5%US$9.29US$6.25n/a14
May ’25US$6.36
US$7.43
+16.9%
11.3%US$9.18US$6.18n/a14
Apr ’25US$6.76
US$7.63
+12.9%
13.6%US$9.39US$5.62n/a14
Mar ’25n/a
US$7.57
0%
13.9%US$9.41US$5.63n/a14
Feb ’25n/a
US$7.62
0%
14.2%US$9.47US$5.55n/a14
Jan ’25US$6.80
US$7.30
+7.4%
14.9%US$9.33US$5.21n/a13
Dec ’24US$6.11
US$7.41
+21.3%
15.2%US$9.43US$5.08US$6.6013
Nov ’24US$5.69
US$7.40
+30.0%
13.8%US$9.10US$5.27n/a13
Oct ’24US$5.72
US$7.96
+39.2%
12.0%US$9.22US$6.11US$7.7014
Sep ’24n/a
US$8.53
0%
9.9%US$9.82US$7.15n/a14
Aug ’24n/a
US$8.96
0%
8.6%US$10.36US$7.51n/a14
Jul ’24n/a
US$8.98
0%
8.5%US$10.56US$7.98n/a15
Jun ’24US$6.75
US$8.85
+31.1%
9.1%US$10.30US$7.78n/a15
May ’24n/a
US$8.90
0%
8.7%US$10.31US$7.79US$6.3615
Apr ’24n/a
US$8.74
0%
9.0%US$10.20US$7.70US$6.7616
Mar ’24n/a
US$8.85
0%
9.6%US$10.47US$7.73n/a16
Feb ’24US$8.15
US$8.99
+10.3%
9.7%US$10.60US$7.83n/a16
Jan ’24US$7.59
US$8.85
+16.5%
9.5%US$10.47US$7.73US$6.8017
Dec ’23n/a
US$8.84
0%
9.5%US$10.14US$7.42US$6.1116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:34
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phoenix Group Holdings plc 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg