Sompo Holdings, Inc.

OTCPK:NHOL.F 주식 보고서

시가총액: US$27.0b

Sompo Holdings 가치 평가

NHOL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHOL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.31
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: NHOL.F ( $28.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHOL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHOL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NHOL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NHOL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NHOL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NHOL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익JP¥474.86b
시가총액JP¥4.06t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHOL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHOL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
HIG Hartford Insurance Group
10.4x6.3%US$32.1b
WRB W. R. Berkley
13.2x3.1%US$23.2b
MKL Markel Group
9.1x-9.6%US$23.6b
ERIE Erie Indemnity
35.9x23.8%US$20.1b
NHOL.F Sompo Holdings
8.8x1.5%US$4.1t

Price-To-Earnings 대 피어: NHOL.F은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHOL.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.16m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NHOL.F 8.8x업계 평균 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHOL.F 은 Price-To-Earnings 8.8 US Insurance 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHOL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHOL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NHOL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHOL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$31.21
0%
11.6%US$36.08US$23.39n/a12
Feb ’26n/a
US$29.94
0%
11.6%US$34.62US$22.44n/a12
Jan ’26n/a
US$28.77
0%
13.1%US$34.20US$22.16n/a12
Dec ’25n/a
US$27.67
0%
14.0%US$35.21US$22.72n/a12
Nov ’25US$21.47
US$26.36
+22.8%
14.6%US$34.93US$20.04n/a11
Oct ’25n/a
US$27.99
0%
14.9%US$36.73US$21.07n/a11
Sep ’25n/a
US$25.97
0%
13.0%US$34.01US$22.11n/a10
Aug ’25US$21.29
US$25.97
+22.0%
13.0%US$34.01US$22.11n/a10
Jul ’25n/a
US$23.38
0%
15.5%US$33.13US$19.00n/a10
Jun ’25n/a
US$20.59
0%
12.6%US$24.80US$15.90n/a10
May ’25US$19.81
US$20.32
+2.6%
11.7%US$24.70US$15.83n/a10
Apr ’25US$20.85
US$20.63
-1.1%
13.6%US$25.99US$16.06n/a11
Mar ’25US$19.72
US$17.86
-9.4%
14.4%US$23.31US$14.21n/a11
Feb ’25n/a
US$17.27
0%
9.5%US$20.70US$14.72n/a11
Jan ’25US$15.46
US$16.67
+7.8%
7.3%US$19.01US$14.84n/a12
Dec ’24n/a
US$15.79
0%
7.8%US$18.56US$13.80n/a13
Nov ’24US$14.05
US$15.38
+9.5%
8.4%US$18.25US$13.57US$21.4713
Oct ’24n/a
US$15.59
0%
9.5%US$18.65US$13.88n/a12
Sep ’24n/a
US$16.14
0%
8.8%US$19.17US$14.26n/a12
Aug ’24n/a
US$16.30
0%
9.1%US$19.47US$14.48US$21.2911
Jul ’24US$14.89
US$15.30
+2.8%
8.0%US$17.44US$13.35n/a11
Jun ’24n/a
US$15.10
0%
5.2%US$16.39US$13.83n/a10
May ’24US$13.67
US$16.28
+19.1%
8.8%US$18.67US$13.94US$19.8113
Apr ’24n/a
US$16.04
0%
8.3%US$18.23US$13.98US$20.8511
Mar ’24n/a
US$15.62
0%
7.9%US$17.86US$13.70US$19.7211
Feb ’24US$14.43
US$16.37
+13.4%
7.5%US$18.70US$14.34n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$30.23
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 10:06
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sompo Holdings, Inc. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Takehito YamanakaCredit Suisse