Japan Post Insurance Co., Ltd.

OTCPK:JPPI.F 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Japan Post Insurance 가치 평가

JPPI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPPI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPPI.F ( $19.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPPI.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

JPPI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPPI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPPI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPPI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPPI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익JP¥99.51b
시가총액JP¥1.10t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPPI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPPI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
PRI Primerica
13.1x6.1%US$9.1b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
LNC Lincoln National
20.4x20.5%US$5.3b
UNM Unum Group
7.5x-3.9%US$13.1b
JPPI.F Japan Post Insurance
11.2x-2.5%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: JPPI.F은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPPI.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JPPI.F 11.2x업계 평균 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPPI.F 은 Price-To-Earnings 11.2 US Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPPI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPPI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JPPI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPPI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$21.45
0%
14.9%US$26.06US$16.74n/a9
Dec ’25US$20.35
US$20.54
+1.0%
14.4%US$23.96US$16.60n/a9
Nov ’25n/a
US$21.81
0%
15.2%US$26.02US$16.24n/a9
Oct ’25n/a
US$21.81
0%
15.2%US$26.02US$16.24n/a9
Sep ’25n/a
US$21.48
0%
16.1%US$26.66US$15.79n/a9
Aug ’25n/a
US$19.55
0%
16.6%US$24.43US$14.85n/a8
Jul ’25n/a
US$19.55
0%
16.6%US$24.43US$14.85n/a8
Jun ’25n/a
US$19.07
0%
16.7%US$23.16US$15.25n/a8
May ’25n/a
US$18.98
0%
15.6%US$22.86US$15.30n/a8
Apr ’25n/a
US$19.39
0%
13.5%US$23.77US$15.92n/a9
Mar ’25US$17.13
US$18.58
+8.5%
10.5%US$21.26US$14.62n/a10
Feb ’25n/a
US$18.95
0%
11.6%US$22.01US$15.13n/a10
Jan ’25n/a
US$18.88
0%
13.4%US$22.50US$15.33n/a10
Dec ’24n/a
US$17.72
0%
16.2%US$22.93US$14.37US$20.3511
Nov ’24n/a
US$17.40
0%
16.5%US$22.70US$14.22n/a11
Oct ’24n/a
US$16.52
0%
15.8%US$22.73US$14.24n/a10
Sep ’24n/a
US$16.32
0%
11.1%US$20.59US$14.00n/a10
Aug ’24n/a
US$17.03
0%
11.5%US$21.60US$14.69n/a10
Jul ’24n/a
US$17.21
0%
11.7%US$21.39US$14.54n/a10
Jun ’24n/a
US$17.11
0%
11.0%US$21.36US$14.95n/a10
May ’24US$16.79
US$17.89
+6.6%
10.1%US$22.40US$15.68n/a12
Apr ’24n/a
US$18.24
0%
9.5%US$22.52US$15.76n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.5%US$22.23US$15.56US$17.1310
Feb ’24n/a
US$18.16
0%
12.0%US$23.22US$15.48n/a12
Jan ’24n/a
US$17.01
0%
12.0%US$21.79US$14.53n/a12
Dec ’23n/a
US$17.24
0%
11.5%US$22.17US$14.78n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:11
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Post Insurance Co., Ltd. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA