Aegon 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AEGO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AEGO.F ( $5.94 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $12.97 )

AEGO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEGO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEGO.F ( $5.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEGO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEGO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEGO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEGO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEGO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEGO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.8x
판매	€12.73b
시가총액	€9.69b

AEGO.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	501.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEGO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEGO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
PRI Primerica	3.2x	3.3%	US$10.1b
LNC Lincoln National	0.4x	10.0%	US$6.1b
GL Globe Life	1.6x	4.8%	US$9.3b
UNM Unum Group	1.1x	4.2%	US$13.9b
AEGO.F Aegon	0.8x	-4.5%	US$9.7b

Price-To-Sales 대 피어: AEGO.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AEGO.F 의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
GOCO GoHealth	0.2x	7.5%	US$118.12m
CCG Cheche Group	0.2x	5.8%	US$66.95m
AAME Atlantic American	0.2x	n/a	US$32.23m
HUIZ Huize Holding	0.2x	9.1%	US$30.75m

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AEGO.F 은 Price-To-Sales 0.8 US Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEGO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AEGO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AEGO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEGO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$5.94	US$6.84 +15.2%	10.8%	US$8.40	US$5.67	n/a	15
Nov ’25	US$6.05	US$6.77 +11.9%	11.5%	US$8.26	US$5.18	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$6.97 0%	11.5%	US$8.50	US$5.33	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$7.00 0%	11.7%	US$8.56	US$5.37	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$6.66 0%	14.1%	US$8.16	US$4.68	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$6.53 0%	14.4%	US$8.14	US$4.61	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$6.58 0%	15.3%	US$8.68	US$4.66	n/a	14
May ’25	US$6.30	US$6.33 +0.4%	12.0%	US$7.51	US$4.61	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$6.33 0%	11.6%	US$7.59	US$4.66	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$6.38 0%	11.3%	US$7.59	US$4.66	n/a	16
Feb ’25	US$5.91	US$6.23 +5.4%	11.5%	US$7.56	US$4.65	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$5.91 0%	12.0%	US$7.27	US$4.31	n/a	15
Dec ’24	n/a	US$5.95 0%	12.0%	US$7.34	US$4.35	n/a	15
Nov ’24	US$4.71	US$5.70 +21.0%	13.6%	US$7.15	US$3.81	US$6.05	15
Oct ’24	n/a	US$5.76 0%	13.3%	US$7.14	US$3.81	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$5.87 0%	13.4%	US$7.35	US$3.92	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$5.95 0%	14.1%	US$7.47	US$3.98	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$5.87 0%	13.8%	US$7.36	US$3.93	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$5.74 0%	15.0%	US$7.26	US$3.87	n/a	14
May ’24	n/a	US$5.89 0%	15.1%	US$7.45	US$3.98	US$6.30	14
Apr ’24	US$4.33	US$5.74 +32.5%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Mar ’24	n/a	US$5.74 0%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Feb ’24	n/a	US$5.75 0%	14.7%	US$7.33	US$3.91	US$5.91	14
Jan ’24	n/a	US$5.50 0%	14.8%	US$7.18	US$3.72	n/a	15
Dec ’23	US$4.76	US$5.46 +14.8%	14.8%	US$7.11	US$3.68	n/a	15
Nov ’23	US$4.33	US$5.10 +18.0%	14.6%	US$6.42	US$3.46	US$4.71	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

12.5%

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

3.2%

22.5%