내부자 소유권이 최대 16%인 성장 기업 3곳

2025년 2월이 다가오면서 미국 주식 시장은 인플레이션 지표 완화에 힘입어 월말 랠리에도 불구하고 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수 등 주요 지수가 손실을 기록하는 등 격동의 한 달을 보냈습니다. 이러한 경제 불확실성과 지정학적 긴장 속에서 투자자들은 내부자 소유 비율이 높을수록 회사의 미래 전망에 대한 강한 신뢰를 나타내는 성장 기업을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유	수익 성장
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	25.6%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI)	14.2%	29.1%
코셉트 테라퓨틱스 (나스닥CM :CORT)	11.7%	36.7%
힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS)	13.2%	21.8%
킹스톤 컴퍼니즈 (나스닥CM :KINS)	17.7%	24.2%
온 홀딩(뉴욕증권거래소:ONON)	19.1%	29.6%
아스테라 랩스 (나스닥GS :ALAB)	16.1%	61.1%
BBB 식품 (NYSE :TBBB)	16.5%	41.1%
업스타트 홀딩스(나스닥GS:UPST)	12.7%	100.1%
신용 승인 (나스닥GS :CACC)	14.4%	33.6%

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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지를 살펴 보겠습니다.

Elastic (NYSE:ESTC)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: Elastic N.V.는 전 세계적으로 하이브리드, 퍼블릭, 프라이빗, 멀티 클라우드 환경을 위한 호스팅 및 관리형 솔루션을 제공하는 검색 AI 회사로 시가 총액은 약 121억 5천만 달러입니다.

운영: 이 회사의 매출은 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문에서 발생하며, 14억 3,000만 달러의 수익을 올렸습니다.

내부자 소유권: 12.7%

Elastic은 미국 시장보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 매출로 상당한 성장 잠재력을 입증했습니다. 최근 가이던스에 따르면 2025 회계연도에는 전년 대비 16% 증가한 최대 14억 7,600만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 판매 및 영업 운영 변경과 관련된 법적 문제에도 불구하고 Elastic은 데이터 관리 솔루션의 경쟁력을 강화할 수 있는 Elasticsearch Open Inference API 및 logsdb 인덱스 모드와 같은 제품 개선으로 혁신을 계속하고 있습니다.

• 수익 성장 보고서에서 Elastic의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
• 종합적인 가치 평가 보고서에서는 Elastic의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.

라이언 스페셜티 홀딩스(NYSE:RYAN)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 는 미국, 캐나다, 유럽, 인도, 싱가포르 등 여러 지역의 보험 중개인, 대리점 및 운송업체에 특수 상품과 솔루션을 제공하며 시가 총액은 약 88억 달러에 달합니다.

운영: 이 회사는 주로 보험 중개인 부문에서 24억 6,000만 달러의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 15.8%

라이언 스페셜티 홀딩스는 수익이 연간 62.2%로 크게 성장하여 미국 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 내부자 매각에도 불구하고 회사는 가치를 창출하고 역량을 확장하기 위해 전략적 M&A에 집중하고 있습니다. 최근 재무 결과에 따르면 2024년 매출은 25억 2,000만 달러로 증가했지만, 4분기 순이익은 작년에 비해 감소했습니다. 또한, 향후 현금 흐름 창출에 대한 자신감을 반영하여 분기 배당금을 9.1% 인상했습니다.

• 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 라이언 스페셜티 홀딩스의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 라이언 스페셜티 홀딩스 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.

스포티파이 테크놀로지 (NYSE:SPOT)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: Spotify Technology S.A.는 자회사와 함께 전 세계적으로 오디오 스트리밍 구독 서비스를 제공하고 있으며 시가 총액은 약 1,244.46 억 달러입니다.

운영: 이 회사는 두 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 프리미엄 부문에서 138억 2,000만 유로, 광고 지원 부문에서 18억 5,000만 유로의 수익을 올리고 있습니다.

내부자 소유권: 16.2%

스포티파이 테크놀로지는 최근 워너 뮤직 그룹과의 전략적 제휴를 통해 혁신적인 협업과 확장된 콘텐츠 제공에 중점을 둔 성장 궤도를 강화했습니다. 2024년에는 순이익이 11억 4,000만 유로를 기록하여 이전 손실에서 크게 턴어라운드했습니다. 수익은 연간 23.6%로 크게 성장하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 매수 또는 매도 활동이 없었음에도 불구하고 Spotify는 추정 공정가치 대비 11.2% 저평가된 상태입니다.

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• 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Spotify Technology는 추정 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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