주가가 30 % 상승한 후 Marpai, Inc. (NASDAQ :MRAI)의 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

(NASDAQ:MRAI) 주가는 지난달에만 30% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 34% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 보험업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.1배에 가깝기 때문에 마르파이의 P/S 비율이 0.6배라는 것에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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마르파이의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Marpai는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이러한 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Marpai와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 마르파이는 작년에 53%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며 3년 동안의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 3.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 6.9% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 마르파이의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 지적하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 단어

마르파이의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 주가순자산비율(P/S) 수준이 높아졌습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

마르파이의 매출 성장률 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 마르파이에서 주의해야 할 5가지 경고 신호를 발견했으며 그중 3가지가 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

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