이미 강세를 보였음에도 불구하고 후이즈 홀딩스(NASDAQ:HUIZ) 주가는 지난 30일 동안 25%의 상승률을 기록하며 강세를 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 못했으며, 같은 기간 동안 주가는 여전히 22% 하락했습니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 미국 보험 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.3배의 P/S 비율을 가진 후이즈 홀딩은 여전히 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
후이즈 홀딩의 최근 실적은 어떤가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장률로 인해 Huize Holding은 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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후이즈 홀딩의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 4.3%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 29% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 2.8% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 6.1% 성장할 것으로 예상되는 것을 감안하면 좋지 않은 수치입니다.
이를 고려할 때, 후이즈 홀딩스의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.
후이즈 홀딩의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
후이즈 홀딩의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 매출 감소 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 후이즈 홀딩에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.